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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 090.00 | 3 101.00 | 36 989.00 | 40 090.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 744.00 | 120 227.00 | 117 516.00 | 237 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 967.00 | 132 060.00 | 219 906.00 | 351 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BT Marchandises | 101 779.00 | | 101 779.00 | 101 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 474.00 | 633.00 | 38 840.00 | 39 474.00 |
BZ Autres créances | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
CF Disponibilités | 76 773.00 | | 76 773.00 | 76 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 887.00 | 633.00 | 243 254.00 | 243 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 855.00 | 132 694.00 | 463 160.00 | 595 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 240 921.00 | 242 936.00 | | 240 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 988.00 | 37 984.00 | | 39 988.00 |
DL TOTAL (I) | 289 709.00 | 289 721.00 | | 289 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 413.00 | 97 233.00 | | 64 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 232.00 | 50 649.00 | | 45 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 625.00 | 31 927.00 | | 46 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 561.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 450.00 | 197 353.00 | | 173 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 160.00 | 487 074.00 | | 463 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 421.00 | 133 012.00 | | 134 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 314 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 492 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 183.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 446.00 | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | 446.00 | | 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 293.00 | 6 393.00 | | 10 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 772.00 | 479 595.00 | | 495 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 783.00 | 441 610.00 | | 455 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 988.00 | 37 984.00 | | 39 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 593.00 | 31 467.00 | | 100 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 492.00 | 31 467.00 | | 97 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 633.00 | | | 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633.00 | | | 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633.00 | | | 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 232.00 | 45 232.00 | | 45 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | 330.00 | | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 054.00 | 61 782.00 | 7 272.00 | 69 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 450.00 | 134 421.00 | 39 029.00 | 173 450.00 |