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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 271.00 | 132 186.00 | 54 084.00 | 186 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 420.00 | 144 019.00 | 121 400.00 | 265 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BT Marchandises | 66 747.00 | | 66 747.00 | 66 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 586.00 | 633.00 | 47 952.00 | 48 586.00 |
BZ Autres créances | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
CF Disponibilités | 122 574.00 | | 122 574.00 | 122 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 615.00 | 633.00 | 260 981.00 | 261 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 035.00 | 144 653.00 | 382 382.00 | 527 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CR Parts à plus d’un an | 758.00 | | | 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 201 468.00 | 249 424.00 | | 201 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 034.00 | 82 044.00 | | 74 034.00 |
DL TOTAL (I) | 284 303.00 | 340 268.00 | | 284 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 965.00 | 24 202.00 | | 6 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 312.00 | 32 586.00 | | 44 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 308.00 | 54 155.00 | | 44 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 078.00 | 113 437.00 | | 98 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 382.00 | 453 706.00 | | 382 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 078.00 | 106 478.00 | | 98 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 231 929.00 | |
FD Production vendue biens | | | 232 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 463 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 259.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 550.00 | 38 860.00 | | 2 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 489.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550.00 | 63 349.00 | | 2 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 36 989.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 515.00 | 26 360.00 | | 2 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 764.00 | 26 545.00 | | 24 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 315.00 | 499 526.00 | | 468 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 280.00 | 417 481.00 | | 394 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 034.00 | 82 044.00 | | 74 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 081.00 | | 5 339.00 | 260 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 081.00 | | | 64 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 667.00 | | 5 335.00 | 189 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 332.00 | | 4.00 | 6 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 760.00 | 17 259.00 | | 126 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 658.00 | 17 259.00 | | 123 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 312.00 | 44 312.00 | | 44 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 308.00 | 44 308.00 | | 44 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 985.00 | 50.00 | 5 935.00 | 5 985.00 |
UX Autres créances clients | 48 586.00 | 47 828.00 | 758.00 | 48 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 021.00 | 71 327.00 | 6 693.00 | 78 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 078.00 | 98 078.00 | | 98 078.00 |