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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 607.00 | 33 892.00 | 2 715.00 | 36 607.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 10 721.00 | 10 659.00 | 62.00 | 10 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 010 457.00 | 4 795 381.00 | 215 076.00 | 5 010 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 088.00 | 93 364.00 | 12 724.00 | 106 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 461 449.00 | | 461 449.00 | 461 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 574.00 | | 39 574.00 | 39 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 855 610.00 | 5 018 149.00 | 837 461.00 | 5 855 610.00 |
BT Marchandises | 334 680.00 | | 334 680.00 | 334 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 760.00 | 2 726.00 | 806 034.00 | 808 760.00 |
BZ Autres créances | 146 239.00 | | 146 239.00 | 146 239.00 |
CF Disponibilités | 35 411.00 | | 35 411.00 | 35 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 174.00 | 2 726.00 | 1 330 448.00 | 1 333 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 188 784.00 | 5 020 875.00 | 2 167 909.00 | 7 188 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 501 023.00 | | | 501 023.00 |
CU Autres participations | 85 357.00 | | 85 357.00 | 85 357.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 94 732.00 | 84 853.00 | 9 879.00 | 94 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 774 804.00 | 774 804.00 | | 774 804.00 |
DH Report à nouveau | -133 196.00 | -198 790.00 | | -133 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 345.00 | 65 594.00 | | -67 345.00 |
DL TOTAL (I) | 685 864.00 | 753 209.00 | | 685 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 935.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 581.00 | 265 973.00 | | 183 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 506.00 | 526 188.00 | | 600 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 531.00 | 432 042.00 | | 428 531.00 |
EA Autres dettes | 170 936.00 | 147 713.00 | | 170 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 045.00 | 1 518 123.00 | | 1 482 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 909.00 | 2 271 332.00 | | 2 167 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 952.00 | 1 388 507.00 | | 1 426 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 768 635.00 | | 92 026.00 | 5 768 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 732.00 | | | 94 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 051.00 | 587 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 051.00 | 5 855 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 127 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 838.00 | | 3 769.00 | 42 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 048 978.00 | | 78 289.00 | 5 048 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 088.00 | | 9 968.00 | 582 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 870 710.00 | 147 439.00 | | 4 870 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 315.00 | 9 538.00 | | 75 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 838.00 | 1 054.00 | | 32 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 762 557.00 | 136 847.00 | | 4 762 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 708.00 | 121 615.00 | 55 093.00 | 176 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 506.00 | 600 506.00 | | 600 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 141.00 | 71 141.00 | | 71 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 990.00 | 202 990.00 | | 202 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 936.00 | 170 936.00 | | 170 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 461 449.00 | 461 449.00 | | 461 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 574.00 | 39 574.00 | | 39 574.00 |
UX Autres créances clients | 802 218.00 | | | 802 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 866.00 | | | 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
VC Groupe et associés | 68.00 | | | 68.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 491.00 | 98 491.00 | | 98 491.00 |
VI Groupe et associés | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 492.00 | | | 153 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 720.00 | | | 37 720.00 |
VP Divers | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 941.00 | | | 77 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 106.00 | 1 464 106.00 | | 1 464 106.00 |
VW T.V.A. | 125 144.00 | 125 144.00 | | 125 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 045.00 | 1 426 952.00 | 55 093.00 | 1 482 045.00 |