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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 607.00 | 36 607.00 | | 36 607.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 047 051.00 | 4 884 413.00 | 162 638.00 | 5 047 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 089.00 | 104 251.00 | 35 838.00 | 140 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 424 666.00 | | 424 666.00 | 424 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 574.00 | | 39 574.00 | 39 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 889 421.00 | 5 130 383.00 | 759 038.00 | 5 889 421.00 |
BT Marchandises | 232 266.00 | | 232 266.00 | 232 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 947.00 | 2 726.00 | 974 221.00 | 976 947.00 |
BZ Autres créances | 195 138.00 | | 195 138.00 | 195 138.00 |
CF Disponibilités | 26 388.00 | | 26 388.00 | 26 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 789.00 | 2 726.00 | 1 435 063.00 | 1 437 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 327 210.00 | 5 133 109.00 | 2 194 101.00 | 7 327 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 464 240.00 | | | 464 240.00 |
CU Autres participations | 85 357.00 | | 85 357.00 | 85 357.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 94 732.00 | 94 391.00 | 341.00 | 94 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 774 804.00 | 774 804.00 | | 774 804.00 |
DH Report à nouveau | -200 541.00 | -133 196.00 | | -200 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 648.00 | -67 345.00 | | 201 648.00 |
DL TOTAL (I) | 887 512.00 | 685 864.00 | | 887 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 262.00 | 98 491.00 | | 107 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 540.00 | 183 581.00 | | 98 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 015.00 | 600 506.00 | | 534 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 618.00 | 428 531.00 | | 397 618.00 |
EA Autres dettes | 169 153.00 | 170 936.00 | | 169 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 589.00 | 1 482 045.00 | | 1 306 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 101.00 | 2 167 909.00 | | 2 194 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 037.00 | 1 426 952.00 | | 1 271 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 262.00 | 98 491.00 | | 107 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 855 610.00 | | 103 294.00 | 5 855 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 732.00 | | | 94 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 483.00 | 550 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 482.00 | 5 889 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 5 197 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 607.00 | | | 46 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 127 266.00 | | 70 594.00 | 5 127 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 005.00 | | 32 700.00 | 587 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 018 149.00 | 112 234.00 | | 5 018 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 853.00 | 9 538.00 | | 84 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 892.00 | 2 715.00 | | 33 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 899 404.00 | 99 981.00 | | 4 899 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 151.00 | 94 651.00 | 3 500.00 | 98 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 015.00 | 534 015.00 | | 534 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 806.00 | 98 806.00 | | 98 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 754.00 | 163 754.00 | | 163 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 153.00 | 169 153.00 | | 169 153.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 424 666.00 | 424 666.00 | | 424 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 574.00 | 39 574.00 | | 39 574.00 |
UX Autres créances clients | 970 405.00 | | | 970 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | | | 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
VB T. V. A. | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
VC Groupe et associés | 85.00 | | | 85.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 262.00 | 75 210.00 | 32 052.00 | 107 262.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 557.00 | | | 100 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 415.00 | | | 66 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 271.00 | 37 271.00 | | 37 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 552.00 | | | 99 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 375.00 | 1 643 375.00 | | 1 643 375.00 |
VW T.V.A. | 97 788.00 | 97 788.00 | | 97 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 589.00 | 1 271 037.00 | 35 552.00 | 1 306 589.00 |