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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 607.00 | 36 607.00 | | 36 607.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 341 214.00 | 5 003 611.00 | 337 603.00 | 5 341 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 128.00 | 103 518.00 | 37 610.00 | 141 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 480 580.00 | | 480 580.00 | 480 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 418.00 | | 20 418.00 | 20 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 221 381.00 | 5 249 189.00 | 972 192.00 | 6 221 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 67 752.00 | -67 752.00 | |
BT Marchandises | 193 782.00 | | 193 782.00 | 193 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 464.00 | 2 726.00 | 965 738.00 | 968 464.00 |
BZ Autres créances | 91 392.00 | | 91 392.00 | 91 392.00 |
CF Disponibilités | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 261 903.00 | 70 478.00 | 1 191 425.00 | 1 261 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 483 284.00 | 5 319 667.00 | 2 163 617.00 | 7 483 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500 998.00 | | | 500 998.00 |
CU Autres participations | 85 357.00 | | 85 357.00 | 85 357.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 94 732.00 | 94 732.00 | | 94 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 889 944.00 | 775 912.00 | | 889 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 091.00 | 114 032.00 | | 145 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 635.00 | 1 001 544.00 | | 1 146 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 373.00 | 81 314.00 | | 113 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 785.00 | 69 963.00 | | 34 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 830.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 332.00 | 400 418.00 | | 354 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 353.00 | 357 039.00 | | 365 353.00 |
EA Autres dettes | 149 140.00 | 215 672.00 | | 149 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 982.00 | 1 129 237.00 | | 1 016 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 617.00 | 2 130 781.00 | | 2 163 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 900.00 | 1 066 320.00 | | 999 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 863.00 | 81 314.00 | | 112 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 007 660.00 | 33 089.00 | 189 892.00 | 6 007 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 732.00 | | | 94 732.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 259.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 259.00 | 586 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 259.00 | 6 221 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 493 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 607.00 | | | 46 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 303 437.00 | | 189 626.00 | 5 303 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 883.00 | 33 089.00 | 266.00 | 562 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 168 286.00 | 80 903.00 | | 5 168 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 732.00 | | | 94 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 607.00 | | | 36 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 036 947.00 | 80 903.00 | | 5 036 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 752.00 | | | 67 752.00 |
6T Sur comptes clients | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 478.00 | | | 70 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 478.00 | | | 70 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 395.00 | 17 313.00 | 17 082.00 | 34 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 332.00 | 354 332.00 | | 354 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 753.00 | 79 753.00 | | 79 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 302.00 | 173 302.00 | | 173 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 140.00 | 149 140.00 | | 149 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 480 580.00 | 480 580.00 | | 480 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
UX Autres créances clients | 961 923.00 | 961 923.00 | | 961 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VB T. V. A. | 30 374.00 | 30 374.00 | | 30 374.00 |
VC Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 373.00 | 113 373.00 | | 113 373.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 178.00 | | | 35 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 933.00 | 60 933.00 | | 60 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 854.00 | 1 560 854.00 | | 1 560 854.00 |
VW T.V.A. | 88 005.00 | 88 005.00 | | 88 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 982.00 | 999 900.00 | 17 082.00 | 1 016 982.00 |