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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 607.00 | 36 607.00 | | 36 607.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 158 531.00 | 4 940 661.00 | 217 871.00 | 5 158 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 185.00 | 85 565.00 | 48 620.00 | 134 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 447 491.00 | | 447 491.00 | 447 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 411.00 | | 29 411.00 | 29 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 007 660.00 | 5 168 286.00 | 839 374.00 | 6 007 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 67 752.00 | -67 752.00 | |
BT Marchandises | 219 443.00 | | 219 443.00 | 219 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 530.00 | 2 726.00 | 1 001 804.00 | 1 004 530.00 |
BZ Autres créances | 123 087.00 | | 123 087.00 | 123 087.00 |
CF Disponibilités | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 885.00 | 70 478.00 | 1 291 407.00 | 1 361 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 369 545.00 | 5 238 764.00 | 2 130 781.00 | 7 369 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 476 902.00 | | | 476 902.00 |
CU Autres participations | 85 357.00 | | 85 357.00 | 85 357.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 94 732.00 | 94 732.00 | | 94 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 775 912.00 | 774 804.00 | | 775 912.00 |
DH Report à nouveau | | -200 541.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 032.00 | 201 648.00 | | 114 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 544.00 | 887 512.00 | | 1 001 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 314.00 | 107 262.00 | | 81 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 963.00 | 98 540.00 | | 69 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 418.00 | 534 015.00 | | 400 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 039.00 | 397 618.00 | | 357 039.00 |
EA Autres dettes | 215 672.00 | 169 153.00 | | 215 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 237.00 | 1 306 589.00 | | 1 129 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 781.00 | 2 194 101.00 | | 2 130 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 320.00 | 1 271 037.00 | | 1 066 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 314.00 | 107 262.00 | | 81 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 889 421.00 | | 166 738.00 | 5 889 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 732.00 | | | 94 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 163.00 | 562 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 499.00 | 6 007 660.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 336.00 | 5 303 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 607.00 | | | 46 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 197 860.00 | | 143 913.00 | 5 197 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 222.00 | | 22 825.00 | 550 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 130 383.00 | 71 309.00 | 33 406.00 | 5 130 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 391.00 | 341.00 | | 94 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 607.00 | | | 36 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 999 385.00 | 70 968.00 | 33 406.00 | 4 999 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 67 752.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 726.00 | 67 752.00 | | 2 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 726.00 | 67 752.00 | | 2 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 574.00 | 41 052.00 | | 69 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 418.00 | 400 418.00 | | 400 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 408.00 | 50 408.00 | | 50 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 812.00 | 196 812.00 | | 196 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 672.00 | 215 672.00 | | 215 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 447 491.00 | 447 491.00 | | 447 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
UX Autres créances clients | 997 989.00 | 997 989.00 | | 997 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VB T. V. A. | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VC Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 314.00 | 46 919.00 | 34 395.00 | 81 314.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 577.00 | | | 58 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 253.00 | 85 253.00 | | 85 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 664.00 | 1 612 664.00 | | 1 612 664.00 |
VW T.V.A. | 78 372.00 | 78 372.00 | | 78 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 407.00 | 1 061 490.00 | 34 395.00 | 1 124 407.00 |