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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 607.00 | 36 607.00 | | 36 607.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 150 786.00 | 5 509 501.00 | 641 284.00 | 6 150 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 278.00 | 115 746.00 | 12 532.00 | 128 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 294 497.00 | | 294 497.00 | 294 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 418.00 | | 20 418.00 | 20 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 783 320.00 | 5 767 308.00 | 1 016 013.00 | 6 783 320.00 |
BT Marchandises | 229 059.00 | 67 752.00 | 161 307.00 | 229 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 954.00 | 2 726.00 | 1 241 228.00 | 1 243 954.00 |
BZ Autres créances | 93 086.00 | | 93 086.00 | 93 086.00 |
CF Disponibilités | 86 291.00 | | 86 291.00 | 86 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 454.00 | 70 478.00 | 1 590 976.00 | 1 661 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 444 774.00 | 5 837 786.00 | 2 606 988.00 | 8 444 774.00 |
CU Autres participations | 36 658.00 | | 36 658.00 | 36 658.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 94 732.00 | 94 732.00 | | 94 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 1 173 161.00 | 1 122 586.00 | | 1 173 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 957.00 | 50 575.00 | | -36 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 804.00 | 1 284 761.00 | | 1 247 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 777.00 | 126 368.00 | | 118 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 312.00 | 284 861.00 | | 421 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 807.00 | 496 965.00 | | 358 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 283.00 | 370 307.00 | | 377 283.00 |
EA Autres dettes | 83 007.00 | 76 558.00 | | 83 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 184.00 | 1 355 058.00 | | 1 359 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 988.00 | 2 639 819.00 | | 2 606 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 001.00 | 1 134 136.00 | | 998 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 637 532.00 | | 338 331.00 | 6 637 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 732.00 | | | 94 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 295.00 | 352 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 543.00 | 6 783 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 248.00 | 6 289 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 607.00 | | | 46 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 148 806.00 | | 225 227.00 | 6 148 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 387.00 | | 113 104.00 | 347 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 515 474.00 | 258 177.00 | 6 343.00 | 5 515 474.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 732.00 | | | 94 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 607.00 | | | 36 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 384 135.00 | 258 177.00 | 6 343.00 | 5 384 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 752.00 | | | 67 752.00 |
6T Sur comptes clients | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 478.00 | | | 70 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 478.00 | | | 70 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 922.00 | 59 739.00 | 361 183.00 | 420 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 807.00 | 358 807.00 | | 358 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 534.00 | 69 534.00 | | 69 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 364.00 | 154 364.00 | | 154 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 007.00 | 83 007.00 | | 83 007.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 294 497.00 | | 294 497.00 | 294 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 418.00 | | 20 418.00 | 20 418.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 412.00 | | 1 237 412.00 | 1 237 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
VB T. V. A. | 31 661.00 | | 31 661.00 | 31 661.00 |
VC Groupe et associés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 777.00 | 118 777.00 | | 118 777.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 477 754.00 | | | 477 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 303.00 | | | 341 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 511.00 | | 21 511.00 | 21 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 911.00 | | 37 911.00 | 37 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 018.00 | | 1 661 018.00 | 1 661 018.00 |
VW T.V.A. | 140 180.00 | 140 180.00 | | 140 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 184.00 | 998 001.00 | 361 183.00 | 1 359 184.00 |