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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 607.00 | 36 607.00 | | 36 607.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 630 862.00 | 5 103 134.00 | 527 728.00 | 5 630 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 128.00 | 102 613.00 | 8 515.00 | 111 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306 086.00 | | 306 086.00 | 306 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 418.00 | | 20 418.00 | 20 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 257 835.00 | 5 347 807.00 | 910 028.00 | 6 257 835.00 |
BT Marchandises | 257 881.00 | 67 752.00 | 190 129.00 | 257 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295 472.00 | 2 726.00 | 1 292 746.00 | 1 295 472.00 |
BZ Autres créances | 97 594.00 | | 97 594.00 | 97 594.00 |
CF Disponibilités | 214 102.00 | | 214 102.00 | 214 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 048.00 | 70 478.00 | 1 794 570.00 | 1 865 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 122 883.00 | 5 418 285.00 | 2 704 598.00 | 8 122 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 326 503.00 | | | 326 503.00 |
CU Autres participations | 36 658.00 | | 36 658.00 | 36 658.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 94 732.00 | 94 732.00 | | 94 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 1 035 035.00 | 889 944.00 | | 1 035 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 551.00 | 145 091.00 | | 87 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 186.00 | 1 146 635.00 | | 1 234 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 948.00 | 113 373.00 | | 38 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 107.00 | 34 785.00 | | 520 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 169.00 | 354 332.00 | | 412 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 829.00 | 365 353.00 | | 411 829.00 |
EA Autres dettes | 87 359.00 | 149 140.00 | | 87 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 412.00 | 1 016 982.00 | | 1 470 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 598.00 | 2 163 617.00 | | 2 704 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 330.00 | 999 900.00 | | 1 453 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 948.00 | 112 863.00 | | 38 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 221 381.00 | | 316 173.00 | 6 221 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 732.00 | | | 94 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249 719.00 | 363 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 719.00 | 6 257 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 5 752 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 607.00 | | | 46 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 493 063.00 | | 289 648.00 | 5 493 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 979.00 | | 26 525.00 | 586 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 249 189.00 | 116 167.00 | 17 549.00 | 5 249 189.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 732.00 | | | 94 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 607.00 | | | 36 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 117 850.00 | 116 167.00 | 17 549.00 | 5 117 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 752.00 | | | 67 752.00 |
6T Sur comptes clients | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 478.00 | | | 70 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 478.00 | | | 70 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519 718.00 | 502 636.00 | | 519 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 169.00 | 412 169.00 | | 412 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 440.00 | 94 440.00 | | 94 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 175.00 | 179 175.00 | | 179 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 359.00 | 87 359.00 | | 87 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 306 086.00 | 306 086.00 | | 306 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 931.00 | 1 288 931.00 | | 1 288 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VB T. V. A. | 48 440.00 | 48 440.00 | | 48 440.00 |
VC Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 948.00 | 38 948.00 | | 38 948.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 722.00 | 45 722.00 | | 45 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 569.00 | 1 719 569.00 | | 1 719 569.00 |
VW T.V.A. | 120 681.00 | 120 681.00 | | 120 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 412.00 | 1 453 330.00 | | 1 470 412.00 |