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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 607.00 | 36 607.00 | | 36 607.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 009 807.00 | 5 264 077.00 | 745 730.00 | 6 009 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 278.00 | 109 337.00 | 18 941.00 | 128 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 289 688.00 | | 289 688.00 | 289 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 418.00 | | 20 418.00 | 20 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 637 532.00 | 5 515 474.00 | 1 122 058.00 | 6 637 532.00 |
BT Marchandises | 267 619.00 | 67 752.00 | 199 867.00 | 267 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 847.00 | 2 726.00 | 1 203 121.00 | 1 205 847.00 |
BZ Autres créances | 105 620.00 | | 105 620.00 | 105 620.00 |
CF Disponibilités | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 239.00 | 70 478.00 | 1 517 761.00 | 1 588 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 225 771.00 | 5 585 952.00 | 2 639 819.00 | 8 225 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310 105.00 | | | 310 105.00 |
CU Autres participations | 36 658.00 | | 36 658.00 | 36 658.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 94 732.00 | 94 732.00 | | 94 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 1 122 586.00 | 1 035 035.00 | | 1 122 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 575.00 | 87 551.00 | | 50 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 761.00 | 1 234 186.00 | | 1 284 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 368.00 | 38 948.00 | | 126 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 861.00 | 520 107.00 | | 284 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 965.00 | 412 169.00 | | 496 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 307.00 | 411 829.00 | | 370 307.00 |
EA Autres dettes | 76 558.00 | 87 359.00 | | 76 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 058.00 | 1 470 412.00 | | 1 355 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 819.00 | 2 704 598.00 | | 2 639 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 136.00 | 1 453 330.00 | | 1 134 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 718.00 | 38 948.00 | | 125 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 257 835.00 | | 396 095.00 | 6 257 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 732.00 | | | 94 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 398.00 | 347 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 398.00 | 6 637 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 148 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 607.00 | | | 46 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 752 711.00 | | 396 095.00 | 5 752 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 785.00 | | | 363 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 347 807.00 | 173 577.00 | 5 910.00 | 5 347 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 732.00 | | | 94 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 607.00 | | | 36 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 216 468.00 | 173 577.00 | 5 910.00 | 5 216 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 752.00 | | | 67 752.00 |
6T Sur comptes clients | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 478.00 | | | 70 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 478.00 | | | 70 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 471.00 | 63 549.00 | 220 922.00 | 284 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 965.00 | 496 965.00 | | 496 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 072.00 | 69 072.00 | | 69 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 289.00 | 167 289.00 | | 167 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 558.00 | 76 558.00 | | 76 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289 688.00 | 289 688.00 | | 289 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 306.00 | 1 199 306.00 | | 1 199 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VB T. V. A. | 53 015.00 | 53 015.00 | | 53 015.00 |
VC Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 368.00 | 126 368.00 | | 126 368.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 247.00 | | | 235 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 242.00 | 1 623 242.00 | | 1 623 242.00 |
VW T.V.A. | 117 572.00 | 117 572.00 | | 117 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 058.00 | 1 134 136.00 | 220 922.00 | 1 355 058.00 |