| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 953.00 | 343 246.00 | 8 707.00 | 351 953.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 342.00 | 2 901.00 | 6 441.00 | 9 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 334.00 | 1 748.00 | 586.00 | 2 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 609.00 | 50 917.00 | 6 692.00 | 57 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 609.00 | 635 048.00 | 31 561.00 | 666 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501 908.00 | | 501 908.00 | 501 908.00 |
BT Marchandises | | 20 780.00 | -20 780.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876 660.00 | 129 007.00 | 1 747 653.00 | 1 876 660.00 |
BZ Autres créances | 1 703 491.00 | | 1 703 491.00 | 1 703 491.00 |
CF Disponibilités | 1 240 850.00 | | 1 240 850.00 | 1 240 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694 424.00 | | 694 424.00 | 694 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 024 699.00 | 149 787.00 | 5 874 912.00 | 6 024 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 691 308.00 | 784 835.00 | 5 906 473.00 | 6 691 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 055.00 | | | 101 055.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 244 291.00 | 236 235.00 | 8 056.00 | 244 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
DH Report à nouveau | -67 005.00 | 131 570.00 | | -67 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 984.00 | -198 575.00 | | 465 984.00 |
DL TOTAL (I) | 818 937.00 | 352 953.00 | | 818 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 764.00 | 2 392.00 | | 2 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 971 872.00 | 1 590 344.00 | | 1 971 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 758 455.00 | | | 1 758 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 203.00 | 216 379.00 | | 493 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 477.00 | 1 499 348.00 | | 616 477.00 |
EA Autres dettes | 7 830.00 | 36 700.00 | | 7 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 935.00 | 2 557 681.00 | | 236 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 087 536.00 | 5 902 845.00 | | 5 087 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 906 473.00 | 6 255 798.00 | | 5 906 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 209.00 | 4 312 501.00 | | 1 357 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 764.00 | 2 392.00 | | 2 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 579 126.00 | 96 602.00 | 5 675 728.00 | 5 579 126.00 |
FG Production vendue services | 1 771 178.00 | 114 082.00 | 1 885 260.00 | 1 771 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 350 304.00 | 210 683.00 | 7 560 988.00 | 7 350 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 832 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 648 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 185 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 606 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 815 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 365.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 219 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 005.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 347 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 037.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 563.00 | 24 037.00 | | 9 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 031.00 | 28 220.00 | | 5 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 443.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 031.00 | 58 270.00 | | 5 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 531.00 | -34 233.00 | | 4 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 843 309.00 | 9 292 498.00 | | 7 843 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 377 325.00 | 9 491 073.00 | | 7 377 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 984.00 | -198 575.00 | | 465 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 609.00 | | | 666 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 586.00 | | | 606 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 942.00 | | | 59 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 683.00 | 11 365.00 | | 623 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 234 060.00 | 2 175.00 | | 234 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 403.00 | 2 744.00 | | 343 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 220.00 | 6 445.00 | | 46 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 219 000.00 | 219 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 21 843.00 | | 1 063.00 | 21 843.00 |
6T Sur comptes clients | 72 002.00 | 57 005.00 | | 72 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 845.00 | 57 005.00 | 1 063.00 | 93 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 845.00 | 276 005.00 | 220 063.00 | 93 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276 005.00 | 220 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 203.00 | 493 203.00 | | 493 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 206.00 | 227 206.00 | | 227 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 554.00 | 107 554.00 | | 107 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 935.00 | 236 935.00 | | 236 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 1 736 893.00 | | | 1 736 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 171.00 | | | 50 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 768.00 | | | 139 768.00 |
VB T. V. A. | 109 551.00 | | | 109 551.00 |
VC Groupe et associés | 101 055.00 | | | 101 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VI Groupe et associés | 1 971 872.00 | | 1 971 872.00 | 1 971 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
VP Divers | 38 357.00 | | | 38 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388 454.00 | | | 1 388 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694 424.00 | | | 694 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 274 655.00 | 4 173 600.00 | 101 055.00 | 4 274 655.00 |
VW T.V.A. | 275 368.00 | 275 368.00 | | 275 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 329 081.00 | 1 357 209.00 | 1 971 872.00 | 3 329 081.00 |