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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 953.00 | 347 508.00 | 4 446.00 | 351 953.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 311.00 | 4 106.00 | 4 205.00 | 8 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 362.00 | 49 999.00 | 4 364.00 | 54 362.00 |
BF Prêts | 5 510 191.00 | | 5 510 191.00 | 5 510 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 179 531.00 | 655 246.00 | 5 524 285.00 | 6 179 531.00 |
BT Marchandises | 724 446.00 | | 724 446.00 | 724 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 794 924.00 | 38 795.00 | 3 756 129.00 | 3 794 924.00 |
BZ Autres créances | 86 066.00 | | 86 066.00 | 86 066.00 |
CF Disponibilités | 24 944.00 | | 24 944.00 | 24 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609 217.00 | | 609 217.00 | 609 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 239 597.00 | 38 795.00 | 5 200 802.00 | 5 239 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 419 128.00 | 694 041.00 | 10 725 087.00 | 11 419 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 510 271.00 | | | 5 510 271.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 244 291.00 | 244 291.00 | | 244 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 326 603.00 | 1 000 858.00 | | 1 326 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 726.00 | 325 745.00 | | 543 726.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 328.00 | 1 766 603.00 | | 2 310 328.00 |
DP Provisions pour risques | 240 738.00 | | | 240 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 375 805.00 | 304 584.00 | | 375 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 616 543.00 | 304 584.00 | | 616 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 430.00 | 1 631.00 | | 2 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 682 818.00 | 1 234 381.00 | | 2 682 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 557 980.00 | 2 243 701.00 | | 2 557 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 754.00 | 358 789.00 | | 328 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 182 150.00 | 1 935 809.00 | | 2 182 150.00 |
EA Autres dettes | 44 084.00 | 48 996.00 | | 44 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 798 215.00 | 5 826 266.00 | | 7 798 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 725 087.00 | 7 897 453.00 | | 10 725 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 240 236.00 | 3 582 566.00 | | 5 240 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 430.00 | 1 631.00 | | 2 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 635 982.00 | | 12 635 982.00 | 12 635 982.00 |
FG Production vendue services | 5 216 303.00 | 7 465.00 | 5 223 768.00 | 5 216 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 852 286.00 | 7 465.00 | 17 859 751.00 | 17 852 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 977 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 954 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 260 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 385 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 583 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 641.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 311 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 714.00 | |
GE Autres charges | | | 5 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 963 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 014 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 288.00 | |
GN Différences positives de change | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 023 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 944.00 | 134 116.00 | | 55 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 944.00 | 134 116.00 | | 55 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 598.00 | 118 970.00 | | 61 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 598.00 | 118 970.00 | | 61 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 654.00 | 15 146.00 | | -5 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 591.00 | 167 376.00 | | 183 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 531.00 | 285 033.00 | | 290 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 042 884.00 | 17 956 019.00 | | 18 042 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 499 159.00 | 17 630 274.00 | | 17 499 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 726.00 | 325 745.00 | | 543 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 167 252.00 | | 3 012 279.00 | 3 167 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 244 291.00 | | | 244 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 510 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 179 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 244 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 295.00 | | | 362 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 550.00 | | 3 123.00 | 59 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 501 115.00 | | 3 009 156.00 | 2 501 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 605.00 | 4 641.00 | | 650 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 244 291.00 | | | 244 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 955.00 | 1 895.00 | | 354 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 359.00 | 2 746.00 | | 51 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 584.00 | 311 959.00 | | 304 584.00 |
6T Sur comptes clients | 68 963.00 | 76 714.00 | 106 882.00 | 68 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 963.00 | 76 714.00 | 106 882.00 | 68 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 547.00 | 388 673.00 | 106 882.00 | 373 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 388 673.00 | 106 882.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 754.00 | 328 754.00 | | 328 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 256 925.00 | 1 256 925.00 | | 1 256 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 132.00 | 242 132.00 | | 242 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 084.00 | 44 084.00 | | 44 084.00 |
UP Prêts | 5 510 191.00 | 5 510 191.00 | | 5 510 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 3 748 370.00 | 3 748 370.00 | | 3 748 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 949.00 | 39 949.00 | | 39 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 554.00 | 46 554.00 | | 46 554.00 |
VB T. V. A. | 44 723.00 | 44 723.00 | | 44 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VI Groupe et associés | 2 682 818.00 | 2 682 818.00 | | 2 682 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 778.00 | 46 778.00 | | 46 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609 217.00 | 609 217.00 | | 609 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 000 478.00 | 10 000 478.00 | | 10 000 478.00 |
VW T.V.A. | 631 121.00 | 631 121.00 | | 631 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 240 236.00 | 5 240 236.00 | | 5 240 236.00 |