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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 953.00 | 344 329.00 | 7 624.00 | 351 953.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 342.00 | 4 770.00 | 4 572.00 | 9 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 846.00 | 1 921.00 | 926.00 | 2 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 609.00 | 54 938.00 | 2 671.00 | 57 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 121.00 | 645 093.00 | 22 029.00 | 667 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 249.00 | | 386 249.00 | 386 249.00 |
BT Marchandises | | 20 780.00 | -20 780.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 934 183.00 | 228 384.00 | 1 705 798.00 | 1 934 183.00 |
BZ Autres créances | 833 342.00 | | 833 342.00 | 833 342.00 |
CF Disponibilités | 1 413 367.00 | | 1 413 367.00 | 1 413 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870 195.00 | | 870 195.00 | 870 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 437 992.00 | 249 164.00 | 5 188 828.00 | 5 437 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 105 113.00 | 894 256.00 | 5 210 856.00 | 6 105 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 953.00 | | | 200 953.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 244 291.00 | 239 135.00 | 5 156.00 | 244 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 19 958.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 378 937.00 | -67 005.00 | | 378 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 925.00 | 465 984.00 | | 259 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 863.00 | 818 937.00 | | 1 078 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500.00 | 2 764.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 096.00 | 1 971 872.00 | | 130 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 363 262.00 | 1 758 455.00 | | 2 363 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 592.00 | 493 203.00 | | 239 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 297 853.00 | 616 477.00 | | 1 297 853.00 |
EA Autres dettes | 3 424.00 | 7 830.00 | | 3 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 266.00 | 236 935.00 | | 95 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 131 994.00 | 5 087 536.00 | | 4 131 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 210 856.00 | 5 906 473.00 | | 5 210 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 635.00 | 1 357 209.00 | | 1 638 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500.00 | 2 764.00 | | 2 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 699 664.00 | | 7 699 664.00 | 7 699 664.00 |
FG Production vendue services | 2 729 582.00 | -2 790.00 | 2 726 792.00 | 2 729 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 429 246.00 | -2 790.00 | 10 426 456.00 | 10 429 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 557 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 724 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 238 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 552 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 057 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 045.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 215.00 | |
GE Autres charges | | | 29 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 205 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 052.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 253.00 | 9 563.00 | | 6 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 253.00 | 9 563.00 | | 6 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 028.00 | 5 031.00 | | 4 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 028.00 | 5 031.00 | | 4 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 225.00 | 4 531.00 | | 2 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 832.00 | 24 885.00 | | 113 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 583 604.00 | 7 843 309.00 | | 10 583 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 323 679.00 | 7 377 325.00 | | 10 323 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 925.00 | 465 984.00 | | 259 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 609.00 | | 512.00 | 666 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 244 291.00 | | | 244 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 244 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 295.00 | | | 362 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 942.00 | | 512.00 | 59 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 048.00 | 10 045.00 | | 635 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 236 235.00 | 2 900.00 | | 236 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 147.00 | 2 951.00 | | 346 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 665.00 | 4 194.00 | | 52 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
6T Sur comptes clients | 129 007.00 | 230 215.00 | 130 839.00 | 129 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 787.00 | 230 215.00 | 130 839.00 | 149 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 787.00 | 230 215.00 | 130 839.00 | 149 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 215.00 | 130 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 592.00 | 239 592.00 | | 239 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 407.00 | 278 407.00 | | 278 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 922.00 | 201 922.00 | | 201 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 276.00 | 36 276.00 | | 36 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 266.00 | 95 266.00 | | 95 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 1 756 551.00 | | | 1 756 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 877.00 | | | 51 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 631.00 | | | 177 631.00 |
VB T. V. A. | 501 155.00 | | | 501 155.00 |
VC Groupe et associés | 200 953.00 | | | 200 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 130 096.00 | | 130 096.00 | 130 096.00 |
VP Divers | 55 864.00 | | | 55 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 086.00 | 55 086.00 | | 55 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870 195.00 | | | 870 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 637 800.00 | 3 436 847.00 | 200 953.00 | 3 637 800.00 |
VW T.V.A. | 726 163.00 | 726 163.00 | | 726 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 732.00 | 1 638 635.00 | 130 096.00 | 1 768 732.00 |