| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 592.00 | 266 595.00 | 5 997.00 | 272 592.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 532.00 | 11 022.00 | 17 510.00 | 28 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 538.00 | 6 837.00 | 2 701.00 | 9 538.00 |
BF Prêts | 5 522 339.00 | | 5 522 339.00 | 5 522 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 078 292.00 | 528 746.00 | 5 549 546.00 | 6 078 292.00 |
BT Marchandises | 1 086 571.00 | | 1 086 571.00 | 1 086 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 641 213.00 | 11 275.00 | 3 629 938.00 | 3 641 213.00 |
BZ Autres créances | 2 687 963.00 | | 2 687 963.00 | 2 687 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705 531.00 | | 705 531.00 | 705 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 125 375.00 | 11 275.00 | 8 114 100.00 | 8 125 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 203 667.00 | 540 021.00 | 13 663 646.00 | 14 203 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 522 339.00 | | | 5 522 339.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 244 291.00 | 244 291.00 | | 244 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 420 638.00 | 1 870 328.00 | | 2 420 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 758.00 | 550 309.00 | | 391 758.00 |
DL TOTAL (I) | 3 252 396.00 | 2 860 638.00 | | 3 252 396.00 |
DP Provisions pour risques | 826 702.00 | 255 738.00 | | 826 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 427 044.00 | 346 937.00 | | 427 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 253 746.00 | 602 675.00 | | 1 253 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 015.00 | 15.00 | | 2 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 482.00 | 1 453 693.00 | | 313 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 126 688.00 | 2 296 428.00 | | 5 126 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 427.00 | 768 810.00 | | 402 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 248 430.00 | 2 235 482.00 | | 3 248 430.00 |
EA Autres dettes | 57 902.00 | 42 739.00 | | 57 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 157 504.00 | 6 797 168.00 | | 9 157 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 663 646.00 | 10 260 481.00 | | 13 663 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 313 482.00 | | | 313 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 258 250.00 | | 14 258 250.00 | 14 258 250.00 |
FG Production vendue services | 6 722 818.00 | | 6 722 818.00 | 6 722 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 981 069.00 | | 20 981 069.00 | 20 981 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 032 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 046 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 455 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 347 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 409 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 107.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 669 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 965 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 067 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 070 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 407.00 | -80.00 | | 16 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 407.00 | -80.00 | | 16 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 238.00 | 2 809.00 | | 3 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 238.00 | 2 809.00 | | 3 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 169.00 | -2 890.00 | | 13 169.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 428 926.00 | 297 850.00 | | 428 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 017.00 | 278 692.00 | | 263 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 052 893.00 | 20 842 703.00 | | 21 052 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 661 135.00 | 20 292 394.00 | | 20 661 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 758.00 | 550 309.00 | | 391 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 569 284.00 | | 2 509 008.00 | 3 569 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 244 291.00 | | | 244 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 522 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 078 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 244 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 592.00 | | 4 000.00 | 269 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 034.00 | | 3 036.00 | 35 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020 367.00 | | 2 501 972.00 | 3 020 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 639.00 | 11 107.00 | | 517 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 244 291.00 | | | 244 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 447.00 | 4 149.00 | | 262 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 901.00 | 6 958.00 | | 10 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 602 675.00 | 669 220.00 | 18 149.00 | 602 675.00 |
6T Sur comptes clients | 32 489.00 | | 21 214.00 | 32 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 489.00 | | 21 214.00 | 32 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 164.00 | 669 220.00 | 39 363.00 | 635 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 669 220.00 | 39 363.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 427.00 | 402 427.00 | | 402 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 982 325.00 | 1 982 325.00 | | 1 982 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 180.00 | 443 180.00 | | 443 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 902.00 | 57 902.00 | | 57 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
UP Prêts | 5 522 339.00 | 5 522 339.00 | | 5 522 339.00 |
UX Autres créances clients | 3 627 683.00 | 3 627 683.00 | | 3 627 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VB T. V. A. | 124 407.00 | 124 407.00 | | 124 407.00 |
VC Groupe et associés | 2 541 978.00 | 2 541 978.00 | | 2 541 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VI Groupe et associés | 313 482.00 | 313 482.00 | | 313 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 462.00 | 90 462.00 | | 90 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705 531.00 | 705 531.00 | | 705 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 557 046.00 | 12 557 046.00 | | 12 557 046.00 |
VW T.V.A. | 732 463.00 | 732 463.00 | | 732 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 030 817.00 | 4 030 817.00 | | 4 030 817.00 |