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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 953.00 | 346 448.00 | 5 505.00 | 351 953.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 342.00 | 8 506.00 | 836.00 | 9 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 870.00 | 2 812.00 | 4 058.00 | 6 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 681.00 | 48 547.00 | 4 134.00 | 52 681.00 |
BF Prêts | 2 501 035.00 | | 2 501 035.00 | 2 501 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 167 252.00 | 650 605.00 | 2 516 647.00 | 3 167 252.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 903 102.00 | | 903 102.00 | 903 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 282 735.00 | 68 963.00 | 3 213 772.00 | 3 282 735.00 |
BZ Autres créances | 1 033 182.00 | | 1 033 182.00 | 1 033 182.00 |
CF Disponibilités | 24 055.00 | | 24 055.00 | 24 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 696.00 | | 206 696.00 | 206 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 449 769.00 | 68 963.00 | 5 380 806.00 | 5 449 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 617 021.00 | 719 568.00 | 7 897 453.00 | 8 617 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 501 115.00 | | | 2 501 115.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 244 291.00 | 244 291.00 | | 244 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 000 858.00 | 638 863.00 | | 1 000 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 745.00 | 361 995.00 | | 325 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 603.00 | 1 440 858.00 | | 1 766 603.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 304 584.00 | 199 737.00 | | 304 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 584.00 | 199 737.00 | | 304 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631.00 | 280.00 | | 1 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 381.00 | 1 688 659.00 | | 1 234 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 243 701.00 | 2 347 207.00 | | 2 243 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 789.00 | 441 793.00 | | 358 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 935 809.00 | 1 553 176.00 | | 1 935 809.00 |
EA Autres dettes | 48 996.00 | 46 491.00 | | 48 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 960.00 | 41 550.00 | | 2 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 826 266.00 | 6 119 157.00 | | 5 826 266.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 897 453.00 | 7 759 752.00 | | 7 897 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 582 566.00 | 3 771 950.00 | | 3 582 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 631.00 | 280.00 | | 1 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 052 137.00 | | 13 052 137.00 | 13 052 137.00 |
FG Production vendue services | 4 488 776.00 | 14 879.00 | 4 503 655.00 | 4 488 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 540 913.00 | 14 879.00 | 17 555 792.00 | 17 540 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 818 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 973 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 958 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 009 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 907 295.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 847.00 | |
GE Autres charges | | | 13 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 058 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 116.00 | 10 898.00 | | 134 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 116.00 | 11 023.00 | | 134 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 970.00 | 5 411.00 | | 118 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 970.00 | 5 411.00 | | 118 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 146.00 | 5 612.00 | | 15 146.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 376.00 | | | 167 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 033.00 | 274 602.00 | | 285 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 956 019.00 | 16 510 445.00 | | 17 956 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 630 274.00 | 16 148 450.00 | | 17 630 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 745.00 | 361 995.00 | | 325 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 650.00 | | 2 508 602.00 | 658 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 244 291.00 | | | 244 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 501 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 167 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 244 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 295.00 | | | 362 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 984.00 | | 7 567.00 | 51 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 2 501 035.00 | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 328.00 | 7 276.00 | | 643 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 242 035.00 | 2 256.00 | | 242 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 027.00 | 2 928.00 | | 352 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 266.00 | 2 093.00 | | 49 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 737.00 | 104 847.00 | | 199 737.00 |
6T Sur comptes clients | 231 240.00 | 71 650.00 | 233 927.00 | 231 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 240.00 | 71 650.00 | 233 927.00 | 231 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 977.00 | 176 497.00 | 233 927.00 | 430 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 498.00 | 233 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 789.00 | 358 789.00 | | 358 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 174 348.00 | 1 174 348.00 | | 1 174 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 345.00 | 230 345.00 | | 230 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 996.00 | 48 996.00 | | 48 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
UP Prêts | 2 501 035.00 | 2 501 035.00 | | 2 501 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 3 199 979.00 | 3 199 979.00 | | 3 199 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 755.00 | 82 755.00 | | 82 755.00 |
VB T. V. A. | 64 978.00 | 64 978.00 | | 64 978.00 |
VC Groupe et associés | 936 790.00 | 936 790.00 | | 936 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VI Groupe et associés | 1 234 381.00 | 1 234 381.00 | | 1 234 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 449.00 | 53 449.00 | | 53 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 696.00 | 206 696.00 | | 206 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 023 727.00 | 7 023 727.00 | | 7 023 727.00 |
VW T.V.A. | 456 634.00 | 456 634.00 | | 456 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 582 566.00 | 3 582 566.00 | | 3 582 566.00 |