| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 592.00 | 262 270.00 | 6 322.00 | 268 592.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 177.00 | -177.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 496.00 | 6 302.00 | 19 194.00 | 25 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 538.00 | 4 599.00 | 4 939.00 | 9 538.00 |
BF Prêts | 3 020 367.00 | | 3 020 367.00 | 3 020 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 569 284.00 | 517 639.00 | 3 051 645.00 | 3 569 284.00 |
BT Marchandises | 932 468.00 | | 932 468.00 | 932 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 552 932.00 | 32 489.00 | 2 520 443.00 | 2 552 932.00 |
BZ Autres créances | 2 948 741.00 | | 2 948 741.00 | 2 948 741.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 807 183.00 | | 807 183.00 | 807 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 241 324.00 | 32 489.00 | 7 208 836.00 | 7 241 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 810 609.00 | 550 128.00 | 10 260 481.00 | 10 810 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 020 367.00 | | | 3 020 367.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 244 291.00 | 244 291.00 | | 244 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 870 328.00 | 1 326 603.00 | | 1 870 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 309.00 | 543 726.00 | | 550 309.00 |
DL TOTAL (I) | 2 860 638.00 | 2 310 328.00 | | 2 860 638.00 |
DP Provisions pour risques | 255 738.00 | 240 738.00 | | 255 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 346 937.00 | 375 805.00 | | 346 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 602 675.00 | 616 543.00 | | 602 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 2 430.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453 693.00 | 2 682 818.00 | | 1 453 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 296 428.00 | 2 557 980.00 | | 2 296 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 810.00 | 328 754.00 | | 768 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 235 482.00 | 2 182 150.00 | | 2 235 482.00 |
EA Autres dettes | 42 739.00 | 44 084.00 | | 42 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 797 168.00 | 7 798 215.00 | | 6 797 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 260 481.00 | 10 725 087.00 | | 10 260 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 500 740.00 | 5 240 236.00 | | 4 500 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 2 430.00 | | 15.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 453 693.00 | | | 1 453 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 722 071.00 | | 14 722 071.00 | 14 722 071.00 |
FG Production vendue services | 6 002 964.00 | | 6 002 964.00 | 6 002 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 725 035.00 | | 20 725 035.00 | 20 725 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 806 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 137 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 065 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 755 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 748 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 966.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 044.00 | |
GE Autres charges | | | 7 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 709 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 097 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 742.00 | |
GN Différences positives de change | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 129 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -80.00 | 55 944.00 | | -80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -80.00 | 55 944.00 | | -80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 809.00 | 61 598.00 | | 2 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 809.00 | 61 598.00 | | 2 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 890.00 | -5 654.00 | | -2 890.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 297 850.00 | 183 591.00 | | 297 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 692.00 | 290 531.00 | | 278 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 842 703.00 | 18 042 884.00 | | 20 842 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 292 394.00 | 17 499 159.00 | | 20 292 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 309.00 | 543 726.00 | | 550 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 244 291.00 | | | 244 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 179 531.00 | | 19 471.00 | 6 179 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 246.00 | 4 966.00 | 142 572.00 | 655 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 244 291.00 | | | 244 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 850.00 | 1 060.00 | 95 463.00 | 356 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 105.00 | 3 906.00 | 47 109.00 | 54 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 616 543.00 | 20 908.00 | 34 776.00 | 616 543.00 |
6T Sur comptes clients | 38 795.00 | 3 044.00 | 9 351.00 | 38 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 795.00 | 3 044.00 | 9 351.00 | 38 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655 338.00 | 23 952.00 | 44 127.00 | 655 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 952.00 | 44 127.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 810.00 | 768 810.00 | | 768 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 410 015.00 | 1 410 015.00 | | 1 410 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 393.00 | 236 393.00 | | 236 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 739.00 | 42 739.00 | | 42 739.00 |
UP Prêts | 3 020 367.00 | 3 020 367.00 | | 3 020 367.00 |
UX Autres créances clients | 2 513 945.00 | 2 513 945.00 | | 2 513 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 986.00 | 38 986.00 | | 38 986.00 |
VB T. V. A. | 31 406.00 | 31 406.00 | | 31 406.00 |
VC Groupe et associés | 2 874 009.00 | 2 874 009.00 | | 2 874 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 1 453 693.00 | 1 453 693.00 | | 1 453 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 494.00 | 50 494.00 | | 50 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807 183.00 | 807 183.00 | | 807 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 329 223.00 | 9 329 223.00 | | 9 329 223.00 |
VW T.V.A. | 538 581.00 | 538 581.00 | | 538 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 500 740.00 | 4 500 740.00 | | 4 500 740.00 |