| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 953.00 | 345 389.00 | 6 565.00 | 351 953.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 342.00 | 6 638.00 | 2 704.00 | 9 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 885.00 | 2 202.00 | 1 682.00 | 3 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 099.00 | 47 064.00 | 1 035.00 | 48 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 650.00 | 643 328.00 | 15 322.00 | 658 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 731 530.00 | | 731 530.00 | 731 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 151 582.00 | 231 240.00 | 2 920 342.00 | 3 151 582.00 |
BZ Autres créances | 3 336 828.00 | | 3 336 828.00 | 3 336 828.00 |
CF Disponibilités | 352 553.00 | | 352 553.00 | 352 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403 177.00 | | 403 177.00 | 403 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 975 670.00 | 231 240.00 | 7 744 430.00 | 7 975 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 634 321.00 | 874 568.00 | 7 759 752.00 | 8 634 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 244 291.00 | 242 035.00 | 2 256.00 | 244 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 638 863.00 | 378 937.00 | | 638 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 995.00 | 259 925.00 | | 361 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 858.00 | 1 078 863.00 | | 1 440 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 199 737.00 | | | 199 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 737.00 | | | 199 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 2 500.00 | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688 659.00 | 130 096.00 | | 1 688 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 347 207.00 | 2 363 262.00 | | 2 347 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 793.00 | 239 592.00 | | 441 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 553 176.00 | 1 297 853.00 | | 1 553 176.00 |
EA Autres dettes | 46 491.00 | 3 424.00 | | 46 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 550.00 | 95 266.00 | | 41 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 119 157.00 | 4 131 994.00 | | 6 119 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 759 752.00 | 5 210 856.00 | | 7 759 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 771 950.00 | 1 638 635.00 | | 3 771 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 2 500.00 | | 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 955 224.00 | | 12 955 224.00 | 12 955 224.00 |
FG Production vendue services | 3 474 449.00 | 1 187.00 | 3 475 635.00 | 3 474 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 429 672.00 | 1 187.00 | 16 430 859.00 | 16 429 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 495 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 529 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -345 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 705 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 143 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 461 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 746.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 199 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 587.00 | |
GE Autres charges | | | 5 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 868 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 898.00 | 6 253.00 | | 10 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 023.00 | 6 253.00 | | 11 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 411.00 | 4 028.00 | | 5 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 411.00 | 4 028.00 | | 5 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 612.00 | 2 225.00 | | 5 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 602.00 | 113 832.00 | | 274 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 510 445.00 | 10 583 604.00 | | 16 510 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 148 450.00 | 10 323 679.00 | | 16 148 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 995.00 | 259 925.00 | | 361 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 121.00 | | 1 039.00 | 667 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 244 291.00 | | | 244 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 510.00 | 658 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 244 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 510.00 | 51 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 295.00 | | | 362 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 455.00 | | 1 039.00 | 60 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 093.00 | 7 746.00 | 9 510.00 | 645 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 239 135.00 | 2 900.00 | | 239 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 099.00 | 2 928.00 | | 349 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 858.00 | 1 917.00 | 9 510.00 | 56 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 199 737.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
6T Sur comptes clients | 228 384.00 | 46 587.00 | 43 731.00 | 228 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 164.00 | 46 587.00 | 64 511.00 | 249 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 164.00 | 246 324.00 | 64 511.00 | 249 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 793.00 | 441 793.00 | | 441 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 715 819.00 | 715 819.00 | | 715 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 317.00 | 269 317.00 | | 269 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 743.00 | 92 743.00 | | 92 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 491.00 | 46 491.00 | | 46 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 550.00 | 41 550.00 | | 41 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 2 987 354.00 | 2 987 354.00 | | 2 987 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 383.00 | 36 383.00 | | 36 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 227.00 | 164 227.00 | | 164 227.00 |
VB T. V. A. | 87 019.00 | 87 019.00 | | 87 019.00 |
VC Groupe et associés | 3 142 919.00 | 3 142 919.00 | | 3 142 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 1 688 659.00 | 1 688 659.00 | | 1 688 659.00 |
VP Divers | 44 306.00 | 44 306.00 | | 44 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 274.00 | 36 274.00 | | 36 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 177.00 | 403 177.00 | | 403 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 891 667.00 | 6 891 667.00 | | 6 891 667.00 |
VW T.V.A. | 439 024.00 | 439 024.00 | | 439 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 771 950.00 | 3 771 950.00 | | 3 771 950.00 |