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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 474.00 | 106 952.00 | 61 522.00 | 168 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 650.00 | 114 627.00 | 72 022.00 | 186 650.00 |
BT Marchandises | 467 353.00 | 112 353.00 | 355 000.00 | 467 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 010.00 | 2 260.00 | 919 750.00 | 922 010.00 |
BZ Autres créances | 1 475 764.00 | | 1 475 764.00 | 1 475 764.00 |
CF Disponibilités | 2 145 234.00 | | 2 145 234.00 | 2 145 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 892.00 | | 21 892.00 | 21 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 033 703.00 | 114 613.00 | 4 919 090.00 | 5 033 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 220 352.00 | 229 240.00 | 4 991 113.00 | 5 220 352.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 815.00 | 33 815.00 | | 33 815.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 779 345.00 | 3 073 561.00 | | 3 779 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 831.00 | 705 784.00 | | 78 831.00 |
DL TOTAL (I) | 3 897 017.00 | 3 818 186.00 | | 3 897 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 770.00 | 225 327.00 | | 186 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 489.00 | 350 625.00 | | 219 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 274.00 | 290 824.00 | | 313 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 562.00 | 62 648.00 | | 374 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 096.00 | 929 424.00 | | 1 094 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 991 113.00 | 4 747 609.00 | | 4 991 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 512.00 | 743 073.00 | | 947 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 10.00 | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 106 035.00 | | 1 106 035.00 | 1 106 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 035.00 | | 1 106 035.00 | 1 106 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 260.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 576.00 | |
GN Différences positives de change | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 4 889.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 292.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542.00 | 2 399.00 | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | 2 691.00 | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722.00 | 1 309.00 | | -722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 172.00 | 113 738.00 | | -28 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 372.00 | 2 485 259.00 | | 1 317 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 541.00 | 1 779 475.00 | | 1 238 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 831.00 | 705 784.00 | | 78 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 575.00 | | 10 782.00 | 180 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 708.00 | 186 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 708.00 | 168 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 400.00 | | 10 782.00 | 162 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 301.00 | 28 491.00 | 4 165.00 | 90 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 351.00 | 324.00 | | 7 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 951.00 | 28 167.00 | 4 165.00 | 82 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 112 353.00 | | | 112 353.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 260.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 353.00 | 2 260.00 | | 112 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 353.00 | 2 260.00 | | 112 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 489.00 | 219 489.00 | | 219 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 034.00 | 108 034.00 | | 108 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 374 562.00 | 374 562.00 | | 374 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
UX Autres créances clients | 919 299.00 | | | 919 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VB T. V. A. | 74 069.00 | | | 74 069.00 |
VC Groupe et associés | 936 370.00 | | | 936 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 350.00 | 39 766.00 | 93 924.00 | 186 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 763.00 | | | 38 763.00 |
VP Divers | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 193.00 | | | 462 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 422 637.00 | 2 419 666.00 | 2 971.00 | 2 422 637.00 |
VW T.V.A. | 154 830.00 | 154 830.00 | | 154 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 096.00 | 947 512.00 | 93 924.00 | 1 094 096.00 |