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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 441.00 | 211 382.00 | 118 058.00 | 329 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 030.00 | | 100 030.00 | 100 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 836.00 | 211 611.00 | 231 225.00 | 442 836.00 |
BT Marchandises | 225 853.00 | 55 853.00 | 170 000.00 | 225 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 478.00 | | 555 478.00 | 555 478.00 |
BZ Autres créances | 3 445 029.00 | | 3 445 029.00 | 3 445 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | 95 378.00 | 114 622.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 2 181 034.00 | | 2 181 034.00 | 2 181 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 798.00 | | 17 798.00 | 17 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 635 193.00 | 151 231.00 | 6 483 961.00 | 6 635 193.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 078 626.00 | 362 843.00 | 6 715 783.00 | 7 078 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 815.00 | 33 815.00 | | 33 815.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 868 474.00 | 5 684 662.00 | | 5 868 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 823.00 | 589 592.00 | | -98 823.00 |
DL TOTAL (I) | 5 808 493.00 | 6 313 095.00 | | 5 808 493.00 |
DP Provisions pour risques | 597.00 | 278.00 | | 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 597.00 | 278.00 | | 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 919.00 | 141 351.00 | | 71 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 548.00 | 8.00 | | 405 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 694.00 | 194 481.00 | | 51 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 948.00 | 319 291.00 | | 140 948.00 |
EA Autres dettes | 8 358.00 | 6 358.00 | | 8 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 227.00 | 334 550.00 | | 228 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 693.00 | 996 039.00 | | 906 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 715 783.00 | 7 309 412.00 | | 6 715 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 720.00 | 924 276.00 | | 890 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 216.00 | | 177 676.00 | 267 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 056.00 | 442 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 056.00 | 329 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 792.00 | | 77 704.00 | 253 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 195.00 | | 99 972.00 | 13 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 814.00 | 60 854.00 | 2 056.00 | 152 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 585.00 | 60 854.00 | 2 056.00 | 152 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278.00 | 597.00 | 278.00 | 278.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 853.00 | | | 55 853.00 |
6T Sur comptes clients | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 95 378.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 113.00 | 95 378.00 | 2 260.00 | 58 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 391.00 | 95 975.00 | 2 538.00 | 58 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 260.00 | |
UG ‐ Financières | | 95 975.00 | 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 694.00 | 51 694.00 | | 51 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 227.00 | 228 227.00 | | 228 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
UX Autres créances clients | 555 478.00 | 555 478.00 | | 555 478.00 |
VB T. V. A. | 39 894.00 | 39 894.00 | | 39 894.00 |
VC Groupe et associés | 3 127 937.00 | 3 127 937.00 | | 3 127 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 809.00 | 55 836.00 | 15 973.00 | 71 809.00 |
VI Groupe et associés | 405 548.00 | 405 548.00 | | 405 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 385.00 | | | 69 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 132.00 | 274 132.00 | | 274 132.00 |
VP Divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 020 942.00 | 4 020 942.00 | | 4 020 942.00 |
VW T.V.A. | 92 580.00 | 92 580.00 | | 92 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 693.00 | 890 720.00 | 15 973.00 | 906 693.00 |