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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 904.00 | 7 889.00 | 15.00 | 7 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 462.00 | 133 485.00 | 215 978.00 | 349 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 504.00 | 141 373.00 | 229 131.00 | 370 504.00 |
BT Marchandises | 225 853.00 | 55 853.00 | 170 000.00 | 225 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 768 414.00 | 2 260.00 | 766 154.00 | 768 414.00 |
BZ Autres créances | 1 027 235.00 | | 1 027 235.00 | 1 027 235.00 |
CF Disponibilités | 4 758 253.00 | | 4 758 253.00 | 4 758 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 794 746.00 | 58 113.00 | 6 736 633.00 | 6 794 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 165 250.00 | 199 486.00 | 6 965 764.00 | 7 165 250.00 |
CU Autres participations | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 815.00 | 33 815.00 | | 33 815.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 560 653.00 | 5 226 223.00 | | 4 560 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 599.00 | 856 105.00 | | 589 599.00 |
DL TOTAL (I) | 5 189 093.00 | 6 121 169.00 | | 5 189 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 183.00 | 287 748.00 | | 286 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 079.00 | | | 793 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 938.00 | 205 783.00 | | 256 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 831.00 | 161 513.00 | | 174 831.00 |
EA Autres dettes | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 705.00 | 213 073.00 | | 259 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 671.00 | 868 117.00 | | 1 776 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 965 764.00 | 6 989 286.00 | | 6 965 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 622.00 | 644 540.00 | | 1 562 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 155.00 | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 594.00 | | 131 249.00 | 333 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 13 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 338.00 | 370 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 188.00 | 349 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 411.00 | | 131 239.00 | 312 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 278.00 | | 10.00 | 13 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 841.00 | 60 301.00 | 44 769.00 | 125 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 774.00 | 115.00 | | 7 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 068.00 | 60 186.00 | 44 769.00 | 118 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 116 576.00 | 333.00 | 61 056.00 | 116 576.00 |
6T Sur comptes clients | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 836.00 | 333.00 | 61 056.00 | 118 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 836.00 | 333.00 | 61 056.00 | 118 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333.00 | 61 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 938.00 | 256 938.00 | | 256 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 705.00 | 259 705.00 | | 259 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
UX Autres créances clients | 765 702.00 | 765 702.00 | | 765 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VB T. V. A. | 40 951.00 | 40 951.00 | | 40 951.00 |
VC Groupe et associés | 828 831.00 | 828 831.00 | | 828 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 183.00 | 72 134.00 | 214 049.00 | 286 183.00 |
VI Groupe et associés | 793 079.00 | 793 079.00 | | 793 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 474.00 | | | 118 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 751.00 | 84 751.00 | | 84 751.00 |
VP Divers | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 145.00 | 68 145.00 | | 68 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 246.00 | 1 810 639.00 | 2 607.00 | 1 813 246.00 |
VW T.V.A. | 135 802.00 | 135 802.00 | | 135 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 671.00 | 1 562 622.00 | 214 049.00 | 1 776 671.00 |