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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 461.00 | 200 516.00 | 154 945.00 | 355 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 512.00 | 208 419.00 | 168 093.00 | 376 512.00 |
BT Marchandises | 225 853.00 | 55 853.00 | 170 000.00 | 225 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 513.00 | 2 260.00 | 1 375 253.00 | 1 377 513.00 |
BZ Autres créances | 4 322 767.00 | | 4 322 767.00 | 4 322 767.00 |
CF Disponibilités | 4 743 183.00 | | 4 743 183.00 | 4 743 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 688 226.00 | 58 113.00 | 10 630 113.00 | 10 688 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 064 738.00 | 266 532.00 | 10 798 206.00 | 11 064 738.00 |
CU Autres participations | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 815.00 | 33 815.00 | | 33 815.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 155 167.00 | 4 560 653.00 | | 3 155 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 533 191.00 | 589 599.00 | | 6 533 191.00 |
DL TOTAL (I) | 9 727 199.00 | 5 189 093.00 | | 9 727 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 297.00 | 286 183.00 | | 214 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 793 079.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 492.00 | 256 938.00 | | 182 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 331.00 | 174 831.00 | | 260 331.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 936.00 | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 408 887.00 | 259 705.00 | | 408 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 007.00 | 1 776 671.00 | | 1 071 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 798 206.00 | 6 965 764.00 | | 10 798 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 861.00 | 1 562 622.00 | | 929 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 96.00 | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 504.00 | | 6 008.00 | 370 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 462.00 | | 5 998.00 | 349 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 138.00 | | 10.00 | 13 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 373.00 | 67 046.00 | | 141 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 889.00 | 15.00 | | 7 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 485.00 | 67 031.00 | | 133 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 853.00 | | | 55 853.00 |
6T Sur comptes clients | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 113.00 | | | 58 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 113.00 | | | 58 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 492.00 | 182 492.00 | | 182 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 408 887.00 | 408 887.00 | | 408 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
UX Autres créances clients | 1 374 801.00 | 1 374 801.00 | | 1 374 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VB T. V. A. | 45 018.00 | 45 018.00 | | 45 018.00 |
VC Groupe et associés | 4 077 788.00 | 4 077 788.00 | | 4 077 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 193.00 | 73 046.00 | 141 147.00 | 214 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 844.00 | | | 71 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 471.00 | 198 471.00 | | 198 471.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 720 807.00 | 5 718 190.00 | 2 617.00 | 5 720 807.00 |
VW T.V.A. | 229 396.00 | 229 396.00 | | 229 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 008.00 | 929 861.00 | 141 147.00 | 1 071 008.00 |