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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 806.00 | 68 342.00 | 191 464.00 | 259 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 750.00 | 76 017.00 | 204 733.00 | 280 750.00 |
BT Marchandises | 436 776.00 | 116 776.00 | 320 000.00 | 436 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 430 192.00 | 2 260.00 | 427 933.00 | 430 192.00 |
BZ Autres créances | 1 799 223.00 | | 1 799 223.00 | 1 799 223.00 |
CF Disponibilités | 3 744 743.00 | | 3 744 743.00 | 3 744 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 426 443.00 | 119 035.00 | 6 307 408.00 | 6 426 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 707 192.00 | 195 052.00 | 6 512 140.00 | 6 707 192.00 |
CU Autres participations | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 815.00 | 33 815.00 | | 33 815.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 858 176.00 | 3 779 345.00 | | 3 858 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 368 047.00 | 78 831.00 | | 1 368 047.00 |
DL TOTAL (I) | 5 265 064.00 | 3 897 017.00 | | 5 265 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 608.00 | 186 770.00 | | 297 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 151.00 | 219 489.00 | | 158 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 623.00 | 313 274.00 | | 418 623.00 |
EA Autres dettes | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 899.00 | 374 562.00 | | 366 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 076.00 | 1 094 096.00 | | 1 247 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 512 140.00 | 4 991 113.00 | | 6 512 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 982.00 | 947 512.00 | | 1 003 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 252.00 | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 650.00 | | 182 499.00 | 186 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | 13 269.00 | 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260.00 | 88 139.00 | 280 750.00 | 260.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 139.00 | 259 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 474.00 | | 179 471.00 | 168 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 501.00 | | 3 028.00 | 10 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 627.00 | 32 750.00 | 71 360.00 | 114 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 952.00 | 32 750.00 | 71 360.00 | 106 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 112 353.00 | 4 423.00 | | 112 353.00 |
6T Sur comptes clients | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 613.00 | 4 423.00 | | 114 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 613.00 | 4 423.00 | | 114 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 151.00 | 158 151.00 | | 158 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 866.00 | 28 866.00 | | 28 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 286 610.00 | 286 610.00 | | 286 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366 899.00 | 366 899.00 | | 366 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
UX Autres créances clients | 427 481.00 | | | 427 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VB T. V. A. | 74 573.00 | | | 74 573.00 |
VC Groupe et associés | 1 708 772.00 | | | 1 708 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 498.00 | 54 404.00 | 213 680.00 | 297 498.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 086.00 | | | 57 086.00 |
VP Divers | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 247 662.00 | 2 244 924.00 | 2 738.00 | 2 247 662.00 |
VW T.V.A. | 73 499.00 | 73 499.00 | | 73 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 076.00 | 1 003 982.00 | 213 680.00 | 1 247 076.00 |