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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 904.00 | 7 774.00 | 130.00 | 7 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 411.00 | 118 068.00 | 194 344.00 | 312 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 594.00 | 125 841.00 | 207 752.00 | 333 594.00 |
BT Marchandises | 436 576.00 | 116 576.00 | 320 000.00 | 436 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 542.00 | 2 260.00 | 725 282.00 | 727 542.00 |
BZ Autres créances | 2 066 886.00 | | 2 066 886.00 | 2 066 886.00 |
CF Disponibilités | 3 643 822.00 | | 3 643 822.00 | 3 643 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 544.00 | | 15 544.00 | 15 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 900 370.00 | 118 836.00 | 6 781 534.00 | 6 900 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 233 964.00 | 244 677.00 | 6 989 286.00 | 7 233 964.00 |
CU Autres participations | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 815.00 | 33 815.00 | | 33 815.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 226 223.00 | 3 858 176.00 | | 5 226 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 105.00 | 1 368 047.00 | | 856 105.00 |
DL TOTAL (I) | 6 121 169.00 | 5 265 064.00 | | 6 121 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 748.00 | 297 608.00 | | 287 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 783.00 | 158 151.00 | | 205 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 513.00 | 418 623.00 | | 161 513.00 |
EA Autres dettes | | 5 776.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 073.00 | 366 899.00 | | 213 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 117.00 | 1 247 076.00 | | 868 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 989 286.00 | 6 512 140.00 | | 6 989 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 540.00 | 1 003 982.00 | | 644 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 110.00 | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 750.00 | | 52 844.00 | 280 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 675.00 | | 229.00 | 7 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 806.00 | | 52 606.00 | 259 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 269.00 | | 9.00 | 13 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 017.00 | 49 825.00 | | 76 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 675.00 | 99.00 | | 7 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 342.00 | 49 726.00 | | 68 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 116 776.00 | | 199.00 | 116 776.00 |
6T Sur comptes clients | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 035.00 | | 199.00 | 119 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 035.00 | | 199.00 | 119 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 073.00 | 213 073.00 | | 213 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
UX Autres créances clients | 724 830.00 | 724 830.00 | | 724 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VB T. V. A. | 42 287.00 | 42 287.00 | | 42 287.00 |
VC Groupe et associés | 1 621 926.00 | 1 621 926.00 | | 1 621 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 593.00 | 64 016.00 | 217 636.00 | 287 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 897.00 | | | 54 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
VP Divers | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 477.00 | 380 477.00 | | 380 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 812 719.00 | 2 809 972.00 | 2 747.00 | 2 812 719.00 |
VW T.V.A. | 122 633.00 | 122 633.00 | | 122 633.00 |