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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 792.00 | 152 585.00 | 101 207.00 | 253 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 216.00 | 152 814.00 | 114 402.00 | 267 216.00 |
BT Marchandises | 225 853.00 | 55 853.00 | 170 000.00 | 225 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 703.00 | 2 260.00 | 1 174 444.00 | 1 176 703.00 |
BZ Autres créances | 3 631 819.00 | | 3 631 819.00 | 3 631 819.00 |
CF Disponibilités | 2 195 204.00 | | 2 195 204.00 | 2 195 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 266.00 | | 23 266.00 | 23 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 252 844.00 | 58 113.00 | 7 194 732.00 | 7 252 844.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 520 339.00 | 210 927.00 | 7 309 412.00 | 7 520 339.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 815.00 | 33 815.00 | | 33 815.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 684 662.00 | 3 155 167.00 | | 5 684 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 592.00 | 6 533 191.00 | | 589 592.00 |
DL TOTAL (I) | 6 313 095.00 | 9 727 199.00 | | 6 313 095.00 |
DP Provisions pour risques | 278.00 | | | 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 278.00 | | | 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 351.00 | 214 297.00 | | 141 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 481.00 | 182 492.00 | | 194 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 291.00 | 260 331.00 | | 319 291.00 |
EA Autres dettes | 6 358.00 | 5 000.00 | | 6 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 550.00 | 408 887.00 | | 334 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 039.00 | 1 071 007.00 | | 996 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 309 412.00 | 10 798 206.00 | | 7 309 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 276.00 | 929 861.00 | | 924 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 6.00 | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 512.00 | | 9 126.00 | 376 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 422.00 | 267 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 675.00 | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 746.00 | 253 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 461.00 | | 9 078.00 | 355 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 148.00 | | 48.00 | 13 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 419.00 | 62 666.00 | 118 272.00 | 208 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 904.00 | | 7 675.00 | 7 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 516.00 | 62 666.00 | 110 597.00 | 200 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 278.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 55 853.00 | | | 55 853.00 |
6T Sur comptes clients | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 113.00 | | | 58 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 113.00 | 278.00 | | 58 113.00 |
UG ‐ Financières | | 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 481.00 | 194 481.00 | | 194 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 674.00 | 84 674.00 | | 84 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 550.00 | 334 550.00 | | 334 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 992.00 | 1 173 992.00 | | 1 173 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VB T. V. A. | 34 548.00 | 34 548.00 | | 34 548.00 |
VC Groupe et associés | 3 595 473.00 | 3 595 473.00 | | 3 595 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 241.00 | 69 478.00 | 71 762.00 | 141 241.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 902.00 | | | 72 902.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 834 404.00 | 4 831 788.00 | 2 617.00 | 4 834 404.00 |
VW T.V.A. | 196 117.00 | 196 117.00 | | 196 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 039.00 | 924 276.00 | 71 762.00 | 996 039.00 |