| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 1 260 000.00 | 49 887.00 | 1 210 113.00 | 1 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 498.00 | 146 641.00 | 58 856.00 | 205 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 791.00 | 120 148.00 | 79 643.00 | 199 791.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 201 543.00 | | 201 543.00 | 201 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 652 386.00 | 316 676.00 | 3 335 710.00 | 3 652 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
BZ Autres créances | 55 389.00 | | 55 389.00 | 55 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 964.00 | | 353 964.00 | 353 964.00 |
CF Disponibilités | 300 026.00 | | 300 026.00 | 300 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 302.00 | | 734 302.00 | 734 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 386 688.00 | 316 676.00 | 4 070 012.00 | 4 386 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201 543.00 | | | 201 543.00 |
CU Autres participations | 1 642 054.00 | | 1 642 054.00 | 1 642 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 840 330.00 | 1 618 660.00 | | 1 840 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 036.00 | 221 670.00 | | 287 036.00 |
DK Provisions réglementées | 22 703.00 | 21 757.00 | | 22 703.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 069.00 | 1 917 087.00 | | 2 205 069.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 872.00 | 114.00 | | 1 147 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 875.00 | 626 260.00 | | 657 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 544.00 | 25 271.00 | | 36 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 652.00 | 59 975.00 | | 22 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 943.00 | 711 619.00 | | 1 864 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 012.00 | 2 652 307.00 | | 4 070 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 986.00 | 711 619.00 | | 787 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 195.00 | | 373 195.00 | 373 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 195.00 | | 373 195.00 | 373 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -501 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 648 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 622 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 790.00 | 4 979.00 | | 11 790.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 106 610.00 | 67 767.00 | | 106 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 735.00 | 1 440.00 | | 23 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 946.00 | 4 541.00 | | 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 681.00 | 5 981.00 | | 24 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 681.00 | -5 981.00 | | -24 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -190 066.00 | -121 007.00 | | -190 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 526.00 | 819 022.00 | | 1 063 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 490.00 | 597 352.00 | | 776 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 036.00 | 221 670.00 | | 287 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 130.00 | | 1 505 280.00 | 2 172 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 424.00 | 1 847 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 024.00 | 3 652 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 600.00 | 1 805 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 889.00 | | 1 400 000.00 | 428 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 743 241.00 | | 105 280.00 | 1 743 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 409.00 | 103 267.00 | | 213 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 409.00 | 103 267.00 | | 213 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 757.00 | 946.00 | | 21 757.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 357.00 | 946.00 | 23 600.00 | 45 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 946.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 651 887.00 | 651 887.00 | | 651 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 544.00 | 36 544.00 | | 36 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 543.00 | 201 543.00 | | 201 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | | | 698.00 |
VC Groupe et associés | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 147 767.00 | 70 810.00 | 297 077.00 | 1 147 767.00 |
VI Groupe et associés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 392.00 | | | 46 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 647.00 | | | 43 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 675.00 | 280 175.00 | 3 500.00 | 283 675.00 |
VW T.V.A. | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 943.00 | 787 986.00 | 297 077.00 | 1 864 943.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 846.00 | 51 433.00 | | 118 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 068.00 | 7 868.00 | | 28 068.00 |
ST Autres comptes | 48 442.00 | 45 909.00 | | 48 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 057.00 | 23 152.00 | | 23 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 264.00 | 334.00 | | 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 110.00 | 51 767.00 | | 119 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 492.00 | 55 852.00 | | 80 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 065.00 | 17 808.00 | | 11 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 567.00 | 76 929.00 | | 99 567.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |