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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 2 772 544.00 | 721 818.00 | 2 050 725.00 | 2 772 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 145.00 | 196 915.00 | 5 229.00 | 202 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 447.00 | 262 511.00 | 196 936.00 | 459 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 356.00 | | 105 356.00 | 105 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 360 148.00 | 1 181 245.00 | 4 178 902.00 | 5 360 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 744.00 | | 618 744.00 | 618 744.00 |
BZ Autres créances | 412 322.00 | | 412 322.00 | 412 322.00 |
CF Disponibilités | 345 589.00 | | 345 589.00 | 345 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 412.00 | | 1 379 412.00 | 1 379 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 739 561.00 | 1 181 245.00 | 5 558 315.00 | 6 739 561.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 547 154.00 | | 1 547 154.00 | 1 547 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 596 256.00 | 2 086 559.00 | | 3 596 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 849.00 | 2 084 697.00 | | 106 849.00 |
DK Provisions réglementées | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
DL TOTAL (I) | 3 780 809.00 | 4 248 959.00 | | 3 780 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 115.00 | 1 202 433.00 | | 954 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 044.00 | 163 292.00 | | 161 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 139.00 | 31 378.00 | | 24 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 016.00 | 96 464.00 | | 638 016.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 505.00 | 1 493 568.00 | | 1 777 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 558 315.00 | 5 742 528.00 | | 5 558 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 885.00 | 539 766.00 | | 1 026 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 064 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 064 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 068.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | | | 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 914.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745.00 | 1 914.00 | | 1 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 393.00 | -1 914.00 | | -1 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 100.00 | 51 187.00 | | 58 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 216.00 | 2 680 594.00 | | 1 139 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 367.00 | 595 897.00 | | 1 032 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 849.00 | 2 084 697.00 | | 106 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 200 020.00 | | 175 221.00 | 5 200 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 311.00 | 1 656 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 093.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 782.00 | 3 704 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 608 466.00 | | 104 454.00 | 3 608 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 591 554.00 | | 70 767.00 | 1 591 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 259.00 | 227 768.00 | 8 782.00 | 962 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 259.00 | 227 768.00 | 8 782.00 | 962 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 020.00 | 110 622.00 | | 159 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 945.00 | 37 945.00 | | 37 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 405 342.00 | 405 342.00 | | 405 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 356.00 | 105 356.00 | | 105 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 618 745.00 | 618 745.00 | | 618 745.00 |
VB T. V. A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VC Groupe et associés | 410 428.00 | 410 428.00 | | 410 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 115.00 | 251 892.00 | 628 200.00 | 954 115.00 |
VI Groupe et associés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 318.00 | | | 248 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 095.00 | 59 095.00 | | 59 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 680.00 | 1 139 180.00 | 3 500.00 | 1 142 680.00 |
VW T.V.A. | 113 522.00 | 113 522.00 | | 113 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 506.00 | 1 026 885.00 | 628 200.00 | 1 777 506.00 |