| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 2 771 151.00 | 418 992.00 | 2 352 160.00 | 2 771 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 320.00 | 196 392.00 | 8 928.00 | 205 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 387.00 | 139 078.00 | 217 309.00 | 356 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 574.00 | | 66 574.00 | 66 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 220 087.00 | 754 462.00 | 4 465 624.00 | 5 220 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 721.00 | | 165 721.00 | 165 721.00 |
BZ Autres créances | 149 866.00 | | 149 866.00 | 149 866.00 |
CF Disponibilités | 991 508.00 | | 991 508.00 | 991 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 988.00 | | 1 318 988.00 | 1 318 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 539 075.00 | 754 462.00 | 5 784 613.00 | 6 539 075.00 |
CU Autres participations | 1 547 154.00 | | 1 547 154.00 | 1 547 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 745 833.00 | | | 1 745 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 726.00 | | | 1 055 726.00 |
DK Provisions réglementées | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
DL TOTAL (I) | 2 879 262.00 | | | 2 879 262.00 |
DP Provisions pour risques | 24 821.00 | | | 24 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 821.00 | | | 24 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447 215.00 | | | 1 447 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 617.00 | | | 890 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 403.00 | | | 514 403.00 |
EA Autres dettes | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 880 529.00 | | | 2 880 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 784 613.00 | | | 5 784 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 557.00 | | | 1 678 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 558.00 | | 645 558.00 | 645 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 558.00 | | 645 558.00 | 645 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 128 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 129 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 084 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 059 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 863.00 | | | 76 863.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 96 352.00 | | | 96 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 007.00 | | | 45 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 007.00 | | | 45 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 007.00 | | | -15 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 997.00 | | | -10 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 443.00 | | | 1 881 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 717.00 | | | 825 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055 726.00 | | | 1 055 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 031 369.00 | | 250 884.00 | 5 031 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | 1 617 228.00 | 55.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 267.00 | 59 900.00 | 5 220 087.00 | 2 267.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 212.00 | 59 900.00 | 3 602 859.00 | 2 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 475 778.00 | | 189 192.00 | 3 475 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555 591.00 | | 61 692.00 | 1 555 591.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 278.00 | 210 077.00 | 14 893.00 | 559 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 278.00 | 210 077.00 | 14 893.00 | 559 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 821.00 | | | 24 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 525.00 | | | 47 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 862 555.00 | 862 555.00 | | 862 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 816.00 | 52 816.00 | | 52 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 364 092.00 | 364 092.00 | | 364 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 574.00 | 66 574.00 | | 66 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 165 721.00 | 165 721.00 | | 165 721.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VC Groupe et associés | 140 457.00 | 140 457.00 | | 140 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 447 215.00 | 245 243.00 | 878 053.00 | 1 447 215.00 |
VI Groupe et associés | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 833 017.00 | | | 833 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 860.00 | 59 860.00 | | 59 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 640.00 | 392 140.00 | 3 500.00 | 395 640.00 |
VW T.V.A. | 37 635.00 | 37 635.00 | | 37 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 880 529.00 | 1 678 557.00 | 878 053.00 | 2 880 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147 738.00 | | | 147 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
ST Autres comptes | 74 217.00 | | | 74 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 655.00 | | | 24 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 980.00 | | | 158 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 796.00 | | | 143 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
ZE Dividendes | 232 500.00 | | | 232 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 657.00 | | | 114 657.00 |