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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 2 771 151.00 | 569 843.00 | 2 201 307.00 | 2 771 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 927.00 | 200 296.00 | 10 631.00 | 210 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 387.00 | 192 118.00 | 164 268.00 | 356 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 899.00 | | 40 899.00 | 40 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 200 020.00 | 962 259.00 | 4 237 760.00 | 5 200 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 643.00 | | 77 643.00 | 77 643.00 |
BZ Autres créances | 96 588.00 | | 96 588.00 | 96 588.00 |
CF Disponibilités | 1 328 251.00 | | 1 328 251.00 | 1 328 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 767.00 | | 1 504 767.00 | 1 504 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 704 787.00 | 962 259.00 | 5 742 528.00 | 6 704 787.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 547 154.00 | | 1 547 154.00 | 1 547 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 086 559.00 | | | 2 086 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 084 697.00 | | | 2 084 697.00 |
DK Provisions réglementées | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
DL TOTAL (I) | 4 248 959.00 | | | 4 248 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 433.00 | | | 1 202 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 292.00 | | | 163 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 378.00 | | | 31 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 464.00 | | | 96 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 568.00 | | | 1 493 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 742 528.00 | | | 5 742 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 766.00 | | | 539 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 577 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 577 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 797.00 | |
GE Autres charges | | | 10 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 996 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 996 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 973 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 137 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 914.00 | | | -1 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 187.00 | | | 51 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 680 594.00 | | | 2 680 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 897.00 | | | 595 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 084 697.00 | | | 2 084 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 220 087.00 | | 7 345.00 | 5 220 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 411.00 | 1 591 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 411.00 | 5 200 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 608 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 602 859.00 | | 5 607.00 | 3 602 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617 228.00 | | 1 737.00 | 1 617 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 462.00 | 207 797.00 | | 754 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 462.00 | 207 797.00 | | 754 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 723.00 | 56 723.00 | | 56 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 379.00 | 31 379.00 | | 31 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 77 643.00 | 77 643.00 | | 77 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
VB T. V. A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 433.00 | 248 631.00 | 754 083.00 | 1 202 433.00 |
VI Groupe et associés | 106 569.00 | 106 569.00 | | 106 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 809.00 | | | 244 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 456.00 | 57 456.00 | | 57 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 223.00 | 62 223.00 | | 62 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 917.00 | 217 416.00 | 3 500.00 | 220 917.00 |
VW T.V.A. | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 569.00 | 539 766.00 | 754 083.00 | 1 493 569.00 |