| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 2 772 544.00 | 872 941.00 | 1 899 602.00 | 2 772 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 145.00 | 198 618.00 | 3 526.00 | 202 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 896.00 | 336 543.00 | 140 352.00 | 476 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 960 998.00 | | 2 960 998.00 | 2 960 998.00 |
AX Avances et acomptes | 90 946.00 | | 90 946.00 | 90 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 322.00 | 69 275.00 | 12 047.00 | 81 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 405 508.00 | 1 482 378.00 | 6 923 129.00 | 8 405 508.00 |
BZ Autres créances | 569 788.00 | | 569 788.00 | 569 788.00 |
CF Disponibilités | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 286.00 | | 585 286.00 | 585 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 990 794.00 | 1 482 378.00 | 7 508 415.00 | 8 990 794.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 547 154.00 | 5 000.00 | 1 542 154.00 | 1 547 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 843 106.00 | 3 596 256.00 | | 2 843 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 260.00 | 106 849.00 | | 500 260.00 |
DK Provisions réglementées | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
DL TOTAL (I) | 3 421 070.00 | 3 780 809.00 | | 3 421 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 512 419.00 | 954 115.00 | | 3 512 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 799.00 | 161 044.00 | | 180 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 699.00 | 24 139.00 | | 74 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 045.00 | 638 016.00 | | 274 045.00 |
EA Autres dettes | 30 500.00 | 190.00 | | 30 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 087 345.00 | 1 777 505.00 | | 4 087 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 508 415.00 | 5 558 315.00 | | 7 508 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 020.00 | 1 026 885.00 | | 936 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 221 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 221 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 858.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 611.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 598 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 351.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 351.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 45.00 | | 22.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 1 745.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -1 393.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 028.00 | 58 100.00 | | -16 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 492.00 | 1 139 216.00 | | 1 890 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 232.00 | 1 032 367.00 | | 1 390 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 260.00 | 106 849.00 | | 500 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 360 148.00 | 3 069 394.00 | | 5 360 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 034.00 | 1 631 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 034.00 | 8 405 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 773 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 704 137.00 | 3 069 394.00 | | 3 704 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656 011.00 | | | 1 656 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 245.00 | 226 858.00 | 1 408 104.00 | 1 181 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 245.00 | 226 858.00 | 1 408 104.00 | 1 181 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 453.00 | 110 350.00 | 49 103.00 | 159 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 615.00 | 31 615.00 | | 31 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 998.00 | 66 998.00 | | 66 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 033.00 | 72 033.00 | | 72 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 322.00 | 81 322.00 | | 81 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 365 746.00 | 365 746.00 | | 365 746.00 |
VB T. V. A. | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VC Groupe et associés | 143 122.00 | 143 122.00 | | 143 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 512 419.00 | 410 197.00 | 1 184 993.00 | 3 512 419.00 |
VI Groupe et associés | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 580.00 | | | 251 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 189.00 | 44 189.00 | | 44 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 756.00 | 36 756.00 | | 36 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 422.00 | 655 921.00 | 3 500.00 | 659 422.00 |
VW T.V.A. | 59 211.00 | 59 211.00 | | 59 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 087 346.00 | 936 021.00 | 1 234 096.00 | 4 087 346.00 |