| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 2 430 000.00 | 141 042.00 | 2 288 958.00 | 2 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 509.00 | 174 093.00 | 33 416.00 | 207 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 378.00 | 134 143.00 | 99 235.00 | 233 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 289 977.00 | | 289 977.00 | 289 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 076 419.00 | 449 278.00 | 4 627 141.00 | 5 076 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 159.00 | | 82 159.00 | 82 159.00 |
BZ Autres créances | 397 336.00 | | 397 336.00 | 397 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CF Disponibilités | 429 304.00 | | 429 304.00 | 429 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 262.00 | | 923 262.00 | 923 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 999 681.00 | 449 278.00 | 5 550 403.00 | 5 999 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 289 977.00 | | | 289 977.00 |
CU Autres participations | 1 642 054.00 | | 1 642 054.00 | 1 642 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 127 366.00 | 1 840 330.00 | | 2 127 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 699.00 | 287 036.00 | | 326 699.00 |
DK Provisions réglementées | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
DL TOTAL (I) | 2 531 767.00 | 2 205 069.00 | | 2 531 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 229 890.00 | 1 147 872.00 | | 2 229 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 195.00 | 657 875.00 | | 676 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 187.00 | 36 544.00 | | 14 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 364.00 | 22 652.00 | | 98 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 018 636.00 | 1 864 943.00 | | 3 018 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 550 403.00 | 4 070 012.00 | | 5 550 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 223.00 | 787 986.00 | | 975 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 141.00 | | 434 141.00 | 434 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 141.00 | | 434 141.00 | 434 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 602.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -631 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 698 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 658 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 081.00 | 11 790.00 | | 72 081.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 94 196.00 | 106 610.00 | | 94 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 527.00 | 23 735.00 | | 12 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 527.00 | 24 681.00 | | 12 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 501.00 | -24 681.00 | | -12 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -311 672.00 | -190 066.00 | | -311 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 271.00 | 1 063 526.00 | | 1 209 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 572.00 | 776 490.00 | | 882 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 699.00 | 287 036.00 | | 326 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 651 653.00 | | 1 427 972.00 | 3 651 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 206.00 | 1 935 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 206.00 | 5 076 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 140 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805 289.00 | | 1 335 599.00 | 1 805 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 846 364.00 | | 92 373.00 | 1 846 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 676.00 | 132 602.00 | | 316 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 676.00 | 132 602.00 | | 316 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 655 047.00 | 655 047.00 | | 655 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289 977.00 | 289 977.00 | | 289 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 82 159.00 | | | 82 159.00 |
VB T. V. A. | 261 638.00 | | | 261 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 229 778.00 | 186 365.00 | 967 442.00 | 2 229 778.00 |
VI Groupe et associés | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 960.00 | | | 117 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 528.00 | | | 135 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 631.00 | 68 631.00 | | 68 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 983.00 | 781 483.00 | 3 500.00 | 784 983.00 |
VW T.V.A. | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 018 636.00 | 975 223.00 | 967 442.00 | 3 018 636.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 204 164.00 | 118 846.00 | | 204 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 931.00 | 28 068.00 | | 28 931.00 |
ST Autres comptes | 64 431.00 | 48 442.00 | | 64 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 995.00 | 23 057.00 | | 22 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 306.00 | 264.00 | | 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 204 470.00 | 119 110.00 | | 204 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 721.00 | 80 492.00 | | 89 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 974.00 | 11 065.00 | | 11 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 357.00 | 99 567.00 | | 116 357.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |