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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 2 687 150.00 | 269 336.00 | 2 417 814.00 | 2 687 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 320.00 | 188 869.00 | 16 451.00 | 205 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 096.00 | 101 074.00 | 210 022.00 | 311 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 031 369.00 | 559 278.00 | 4 472 091.00 | 5 031 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 425.00 | | 175 425.00 | 175 425.00 |
BZ Autres créances | 28 592.00 | | 28 592.00 | 28 592.00 |
CF Disponibilités | 1 308 176.00 | | 1 308 176.00 | 1 308 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 083.00 | | 1 518 083.00 | 1 518 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 549 452.00 | 559 278.00 | 5 990 174.00 | 6 549 452.00 |
CU Autres participations | 1 542 154.00 | | 1 542 154.00 | 1 542 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 974 064.00 | | | 1 974 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
DK Provisions réglementées | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 037.00 | | | 2 056 037.00 |
DP Provisions pour risques | 24 821.00 | | | 24 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 821.00 | | | 24 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 280 516.00 | | | 2 280 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341 305.00 | | | 1 341 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 650.00 | | | 72 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 845.00 | | | 214 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 909 316.00 | | | 3 909 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 990 174.00 | | | 5 990 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 680.00 | | | 1 859 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 123.00 | | 530 123.00 | 530 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 123.00 | | 530 123.00 | 530 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -695 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 906 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 195.00 | | | 75 195.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 174 099.00 | | | 174 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -234 735.00 | | | -234 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 948.00 | | | 1 513 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 679.00 | | | 1 509 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 076 419.00 | | 511 777.00 | 5 076 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 477 826.00 | | 1 555 591.00 | 477 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 477 826.00 | 79 000.00 | 5 031 369.00 | 477 826.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 000.00 | 3 475 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 140 887.00 | | 413 891.00 | 3 140 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 935 531.00 | | 97 886.00 | 1 935 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 278.00 | 189 001.00 | 79 000.00 | 449 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 278.00 | 189 001.00 | 79 000.00 | 449 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 821.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 703.00 | 24 821.00 | | 22 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 858 201.00 | 858 201.00 | | 858 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 650.00 | 72 650.00 | | 72 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 286.00 | 98 286.00 | | 98 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 175 425.00 | 175 425.00 | | 175 425.00 |
VB T. V. A. | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 280 516.00 | 230 880.00 | 940 335.00 | 2 280 516.00 |
VI Groupe et associés | 483 104.00 | 483 104.00 | | 483 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 980.00 | | | 199 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 320.00 | 87 320.00 | | 87 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 430.00 | 217 929.00 | 3 500.00 | 221 430.00 |
VW T.V.A. | 29 239.00 | 29 239.00 | | 29 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 909 316.00 | 1 859 680.00 | 940 335.00 | 3 909 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 176 779.00 | | | 176 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
ST Autres comptes | 58 058.00 | | | 58 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 177 037.00 | | | 177 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 106.00 | | | 120 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11.00 | | | 11.00 |
ZE Dividendes | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 419.00 | | | 110 419.00 |