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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 783.00 | | 299 783.00 | 299 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 359.00 | 26 031.00 | 9 328.00 | 35 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 047.00 | 300 637.00 | 29 411.00 | 330 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 332.00 | 326 667.00 | 348 665.00 | 675 332.00 |
BT Marchandises | 225 636.00 | | 225 636.00 | 225 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BZ Autres créances | 27 330.00 | | 27 330.00 | 27 330.00 |
CF Disponibilités | 52 763.00 | | 52 763.00 | 52 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 089.00 | | 309 089.00 | 309 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 421.00 | 326 667.00 | 657 753.00 | 984 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -504 195.00 | -443 103.00 | | -504 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 322.00 | -61 092.00 | | -129 322.00 |
DL TOTAL (I) | -615 917.00 | -486 595.00 | | -615 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | 541.00 | | 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064 717.00 | 938 302.00 | | 1 064 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 421.00 | 115 185.00 | | 110 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 993.00 | 100 652.00 | | 97 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 670.00 | 1 154 680.00 | | 1 273 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 753.00 | 668 085.00 | | 657 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 670.00 | 1 154 680.00 | | 1 273 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 278.00 | 124 027.00 | 785 305.00 | 661 278.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 278.00 | 124 027.00 | 788 305.00 | 664 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 374.00 | 856 097.00 | | 789 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 696.00 | 917 188.00 | | 918 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 322.00 | -61 092.00 | | -129 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 332.00 | | 13 000.00 | 662 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 783.00 | | | 299 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 406.00 | | 13 000.00 | 352 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 328.00 | 15 400.00 | 1 061.00 | 312 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 328.00 | 15 400.00 | 1 061.00 | 312 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461 659.00 | 461 659.00 | | 461 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 421.00 | 110 421.00 | | 110 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 906.00 | 53 906.00 | | 53 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
UX Autres créances clients | 749.00 | | | 749.00 |
VB T. V. A. | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VI Groupe et associés | 603 058.00 | 603 058.00 | | 603 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 831.00 | 40 831.00 | | 40 831.00 |
VW T.V.A. | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 670.00 | 1 273 670.00 | | 1 273 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 994.00 | 8 242.00 | | 8 994.00 |
ST Autres comptes | 51 251.00 | 50 176.00 | | 51 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 008.00 | 73 427.00 | | 76 008.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 2 862.00 | 1 358.00 | | 2 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 986.00 | 8 919.00 | | 4 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 980.00 | 17 161.00 | | 13 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 655.00 | -3 001.00 | | 1 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 121.00 | 124 961.00 | | 130 121.00 |