| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 783.00 | | 299 783.00 | 299 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 466.00 | 94 277.00 | 23 189.00 | 117 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 613.00 | 328 613.00 | | 328 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 056.00 | 422 889.00 | 333 167.00 | 756 056.00 |
BT Marchandises | 195 691.00 | | 195 691.00 | 195 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 256.00 | | 53 256.00 | 53 256.00 |
BZ Autres créances | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
CF Disponibilités | 75 011.00 | | 75 011.00 | 75 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 332 257.00 | | 332 257.00 | 332 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 313.00 | 422 889.00 | 665 424.00 | 1 088 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 055 889.00 | -922 253.00 | | -1 055 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 944.00 | -133 636.00 | | -108 944.00 |
DL TOTAL (I) | -1 147 233.00 | -1 038 289.00 | | -1 147 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417.00 | 519.00 | | 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602 887.00 | 1 565 139.00 | | 1 602 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 349.00 | 102 182.00 | | 146 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 004.00 | 88 099.00 | | 63 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 657.00 | 1 755 939.00 | | 1 812 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 424.00 | 717 650.00 | | 665 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 657.00 | 1 755 939.00 | | 1 812 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 615 237.00 | | 615 237.00 | 615 237.00 |
FG Production vendue services | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 309.00 | | 620 309.00 | 620 309.00 |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 757.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | 13 703.00 | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | 13 703.00 | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756.00 | -13 703.00 | | -756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 628.00 | 669 537.00 | | 620 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 572.00 | 803 174.00 | | 729 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 944.00 | -133 636.00 | | -108 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 706.00 | | 1 350.00 | 754 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 783.00 | | | 299 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 728.00 | | 1 350.00 | 444 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 132.00 | 18 757.00 | | 404 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 132.00 | 18 757.00 | | 404 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 046 439.00 | 1 046 439.00 | | 1 046 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 349.00 | 146 349.00 | | 146 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 592.00 | 30 592.00 | | 30 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
UX Autres créances clients | 53 256.00 | 53 256.00 | | 53 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VI Groupe et associés | 556 448.00 | 556 448.00 | | 556 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 750.00 | 71 750.00 | | 71 750.00 |
VW T.V.A. | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 657.00 | 1 812 657.00 | | 1 812 657.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 311.00 | 13 298.00 | | 6 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 310.00 | 700.00 | | 3 310.00 |
ST Autres comptes | 56 579.00 | 55 601.00 | | 56 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 901.00 | 92 285.00 | | 69 901.00 |
YT Sous‐traitance | 3 925.00 | 2 042.00 | | 3 925.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 701.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 326.00 | 261.00 | | 5 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 637.00 | 13 559.00 | | 11 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -87.00 | 87.00 | | -87.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 558.00 | 1 620.00 | | 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 715.00 | 152 329.00 | | 133 715.00 |