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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 783.00 | | 299 783.00 | 299 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 466.00 | 111 212.00 | 6 254.00 | 117 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 613.00 | 330 734.00 | -2 121.00 | 328 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 056.00 | 441 946.00 | 314 111.00 | 756 056.00 |
BT Marchandises | 188 465.00 | | 188 465.00 | 188 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 094.00 | | 68 094.00 | 68 094.00 |
BZ Autres créances | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
CF Disponibilités | 123 692.00 | | 123 692.00 | 123 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 819.00 | | 389 819.00 | 389 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 875.00 | 441 946.00 | 703 929.00 | 1 145 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 164 833.00 | -1 055 889.00 | | -1 164 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 143.00 | -108 944.00 | | -36 143.00 |
DL TOTAL (I) | -1 183 376.00 | -1 147 233.00 | | -1 183 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | 417.00 | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658 797.00 | 1 602 887.00 | | 1 658 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 830.00 | 146 349.00 | | 170 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 391.00 | 63 004.00 | | 57 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 305.00 | 1 812 657.00 | | 1 887 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 929.00 | 665 424.00 | | 703 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 305.00 | 1 812 657.00 | | 1 887 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 960.00 | | 483 960.00 | 483 960.00 |
FG Production vendue services | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 840.00 | | 489 840.00 | 489 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 056.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 756.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 756.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -756.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 340.00 | 620 628.00 | | 510 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 483.00 | 729 572.00 | | 546 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 143.00 | -108 944.00 | | -36 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 056.00 | | | 756 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 783.00 | | | 299 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 078.00 | | | 446 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 889.00 | 19 056.00 | | 422 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 889.00 | 19 056.00 | | 422 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 105 942.00 | 1 105 942.00 | | 1 105 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 830.00 | 170 830.00 | | 170 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 693.00 | 29 693.00 | | 29 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
UX Autres créances clients | 68 094.00 | 68 094.00 | | 68 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 552 854.00 | 552 854.00 | | 552 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 857.00 | 87 857.00 | | 87 857.00 |
VW T.V.A. | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 305.00 | 1 887 305.00 | | 1 887 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 265.00 | 6 311.00 | | 6 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 910.00 | 3 310.00 | | 5 910.00 |
ST Autres comptes | 37 542.00 | 56 579.00 | | 37 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 386.00 | 69 901.00 | | 64 386.00 |
YT Sous‐traitance | 1 372.00 | 3 925.00 | | 1 372.00 |
YW Taxe professionnelle | | 5 326.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 265.00 | 11 637.00 | | 6 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | -87.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300.00 | 558.00 | | 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 210.00 | 133 715.00 | | 109 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |