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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 783.00 | | 299 783.00 | 299 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 511.00 | 117 792.00 | 9 719.00 | 127 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 892.00 | 326 408.00 | 6 484.00 | 332 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 626.00 | 444 200.00 | 334 426.00 | 778 626.00 |
BT Marchandises | 169 861.00 | | 169 861.00 | 169 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 260.00 | | 83 260.00 | 83 260.00 |
BZ Autres créances | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CF Disponibilités | 35 343.00 | | 35 343.00 | 35 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 724.00 | | 291 724.00 | 291 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 350.00 | 444 200.00 | 626 150.00 | 1 070 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 200 976.00 | -1 164 833.00 | | -1 200 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 051.00 | -36 143.00 | | -82 051.00 |
DL TOTAL (I) | -1 265 427.00 | -1 183 376.00 | | -1 265 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417.00 | 288.00 | | 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662 973.00 | 1 658 797.00 | | 1 662 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 797.00 | 170 830.00 | | 159 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 391.00 | 57 391.00 | | 68 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 577.00 | 1 887 305.00 | | 1 891 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 150.00 | 703 929.00 | | 626 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 577.00 | 1 887 305.00 | | 1 891 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 288.00 | | 496 288.00 | 496 288.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 288.00 | | 496 288.00 | 496 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 920.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 010.00 | 510 340.00 | | 514 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 061.00 | 546 483.00 | | 596 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 051.00 | -36 143.00 | | -82 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 056.00 | | 22 570.00 | 756 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 783.00 | | | 299 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 078.00 | | 14 325.00 | 446 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 195.00 | | 8 245.00 | 10 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 946.00 | 7 920.00 | 5 665.00 | 441 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 946.00 | 7 920.00 | 5 665.00 | 441 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 120 814.00 | 1 120 814.00 | | 1 120 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 797.00 | 159 797.00 | | 159 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 698.00 | 44 698.00 | | 44 698.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
UX Autres créances clients | 83 260.00 | 83 260.00 | | 83 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VI Groupe et associés | 542 159.00 | 542 159.00 | | 542 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 960.00 | 104 960.00 | | 104 960.00 |
VW T.V.A. | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 577.00 | 1 891 577.00 | | 1 891 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 382.00 | 6 265.00 | | 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 889.00 | 5 910.00 | | 3 889.00 |
ST Autres comptes | 48 188.00 | 37 542.00 | | 48 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 071.00 | 64 386.00 | | 58 071.00 |
YT Sous‐traitance | 1 937.00 | 1 372.00 | | 1 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 841.00 | 6 265.00 | | 5 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -5 998.00 | 300.00 | | -5 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 085.00 | 109 210.00 | | 112 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |