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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 783.00 | | 299 783.00 | 299 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 116.00 | 76 649.00 | 39 467.00 | 116 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 613.00 | 327 484.00 | 1 129.00 | 328 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 706.00 | 404 132.00 | 350 574.00 | 754 706.00 |
BT Marchandises | 240 723.00 | | 240 723.00 | 240 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 107.00 | | 36 107.00 | 36 107.00 |
BZ Autres créances | 26 722.00 | | 26 722.00 | 26 722.00 |
CF Disponibilités | 63 194.00 | | 63 194.00 | 63 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 076.00 | | 367 076.00 | 367 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 782.00 | 404 132.00 | 717 650.00 | 1 121 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -922 253.00 | -833 031.00 | | -922 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 636.00 | -89 222.00 | | -133 636.00 |
DL TOTAL (I) | -1 038 289.00 | -904 653.00 | | -1 038 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519.00 | 495.00 | | 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 565 139.00 | 1 435 742.00 | | 1 565 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 182.00 | 97 083.00 | | 102 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 099.00 | 102 017.00 | | 88 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 939.00 | 1 635 337.00 | | 1 755 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 650.00 | 730 684.00 | | 717 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 939.00 | 1 635 337.00 | | 1 755 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 479.00 | 32 059.00 | 669 537.00 | 637 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 479.00 | 32 059.00 | 669 537.00 | 637 479.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 589.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 703.00 | 259.00 | | 13 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 703.00 | 259.00 | | 13 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 703.00 | -259.00 | | -13 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 537.00 | 712 951.00 | | 669 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 174.00 | 802 173.00 | | 803 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 636.00 | -89 222.00 | | -133 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 133.00 | | | 757 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 426.00 | 754 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 426.00 | 444 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 783.00 | | | 299 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 155.00 | | | 447 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 970.00 | 22 589.00 | 2 426.00 | 383 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 970.00 | 22 589.00 | 2 426.00 | 383 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 004 395.00 | 1 004 395.00 | | 1 004 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 182.00 | 102 182.00 | | 102 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 946.00 | 51 946.00 | | 51 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
UX Autres créances clients | 36 107.00 | 36 107.00 | | 36 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VI Groupe et associés | 560 745.00 | 560 745.00 | | 560 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 355.00 | 73 355.00 | | 73 355.00 |
VW T.V.A. | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 939.00 | 1 755 939.00 | | 1 755 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 298.00 | 5 652.00 | | 13 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 700.00 | 2 135.00 | | 700.00 |
ST Autres comptes | 55 601.00 | 60 314.00 | | 55 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 285.00 | 73 088.00 | | 92 285.00 |
YT Sous‐traitance | 2 042.00 | 2 036.00 | | 2 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 701.00 | 384.00 | | 1 701.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 800.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 5 455.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 559.00 | 11 107.00 | | 13 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87.00 | | | 87.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 329.00 | 138 758.00 | | 152 329.00 |