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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 783.00 | | 299 783.00 | 299 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 107.00 | 59 881.00 | 57 226.00 | 117 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 047.00 | 324 089.00 | 5 959.00 | 330 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 133.00 | 383 970.00 | 373 163.00 | 757 133.00 |
BT Marchandises | 215 613.00 | | 215 613.00 | 215 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
BZ Autres créances | 24 403.00 | | 24 403.00 | 24 403.00 |
CF Disponibilités | 95 813.00 | | 95 813.00 | 95 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 521.00 | | 357 521.00 | 357 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 654.00 | 383 970.00 | 730 684.00 | 1 114 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -833 031.00 | -633 517.00 | | -833 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 222.00 | -199 514.00 | | -89 222.00 |
DL TOTAL (I) | -904 653.00 | -815 431.00 | | -904 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | 515.00 | | 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435 742.00 | 1 365 171.00 | | 1 435 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 083.00 | 56 513.00 | | 97 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 017.00 | 89 092.00 | | 102 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 337.00 | 1 511 291.00 | | 1 635 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 684.00 | 695 860.00 | | 730 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 337.00 | 1 511 291.00 | | 1 635 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712 951.00 | | 712 951.00 | 712 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 951.00 | | 712 951.00 | 712 951.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 395.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 184.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 184.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | -184.00 | | -259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 951.00 | 719 174.00 | | 712 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 173.00 | 918 688.00 | | 802 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 222.00 | -199 514.00 | | -89 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 080.00 | | 52.00 | 757 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 783.00 | | | 299 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 155.00 | | | 447 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 143.00 | | 52.00 | 10 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 574.00 | 30 395.00 | | 353 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 574.00 | 30 395.00 | | 353 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 859 755.00 | 859 755.00 | | 859 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 083.00 | 97 083.00 | | 97 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 107.00 | 35 107.00 | | 35 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 863.00 | 47 863.00 | | 47 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
UX Autres créances clients | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | | | 210.00 |
VB T. V. A. | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VI Groupe et associés | 575 987.00 | 575 987.00 | | 575 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 290.00 | 56 290.00 | | 56 290.00 |
VW T.V.A. | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 337.00 | 1 635 337.00 | | 1 635 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 652.00 | 10 421.00 | | 5 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
ST Autres comptes | 60 314.00 | 61 941.00 | | 60 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 088.00 | 87 362.00 | | 73 088.00 |
YT Sous‐traitance | 2 036.00 | 9 530.00 | | 2 036.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 384.00 | | | 384.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 107.00 | 10 421.00 | | 11 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -3 889.00 | | | -3 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 758.00 | 158 833.00 | | 138 758.00 |