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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 783.00 | | 299 783.00 | 299 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 107.00 | 40 792.00 | 76 315.00 | 117 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 047.00 | 312 782.00 | 17 265.00 | 330 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 080.00 | 353 574.00 | 403 506.00 | 757 080.00 |
BT Marchandises | 198 191.00 | | 198 191.00 | 198 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BZ Autres créances | 30 805.00 | | 30 805.00 | 30 805.00 |
CF Disponibilités | 56 844.00 | | 56 844.00 | 56 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 354.00 | | 292 354.00 | 292 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 435.00 | 353 574.00 | 695 860.00 | 1 049 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -633 517.00 | -504 195.00 | | -633 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 514.00 | -129 322.00 | | -199 514.00 |
DL TOTAL (I) | -815 431.00 | -615 917.00 | | -815 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515.00 | 538.00 | | 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365 171.00 | 1 064 717.00 | | 1 365 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 513.00 | 110 421.00 | | 56 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 092.00 | 97 993.00 | | 89 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 291.00 | 1 273 670.00 | | 1 511 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 860.00 | 657 753.00 | | 695 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 291.00 | 1 273 670.00 | | 1 511 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 719 152.00 | | 719 152.00 | 719 152.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 152.00 | | 719 152.00 | 719 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 907.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | | | -184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 174.00 | 789 374.00 | | 719 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 688.00 | 918 696.00 | | 918 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 514.00 | -129 322.00 | | -199 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 332.00 | | 81 748.00 | 675 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 783.00 | | | 299 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 406.00 | | 81 748.00 | 365 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 667.00 | 26 907.00 | | 326 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 667.00 | 26 907.00 | | 326 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 774 179.00 | 774 179.00 | | 774 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 513.00 | 56 513.00 | | 56 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 650.00 | 51 650.00 | | 51 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
UX Autres créances clients | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VB T. V. A. | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VI Groupe et associés | 590 992.00 | 590 992.00 | | 590 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 462.00 | 47 462.00 | | 47 462.00 |
VW T.V.A. | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 291.00 | 1 511 291.00 | | 1 511 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 421.00 | 8 994.00 | | 10 421.00 |
ST Autres comptes | 61 941.00 | 51 251.00 | | 61 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 362.00 | 76 008.00 | | 87 362.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 15.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 9 530.00 | 2 862.00 | | 9 530.00 |
YW Taxe professionnelle | | 4 986.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 421.00 | 13 980.00 | | 10 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 290.00 | 1 655.00 | | 1 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 833.00 | 130 121.00 | | 158 833.00 |