| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 696 615.00 | 455 001.00 | 241 615.00 | 696 615.00 |
AP Constructions | 345 761.00 | 322 243.00 | 23 518.00 | 345 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 769 402.00 | 1 556 031.00 | 213 371.00 | 1 769 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 979 562.00 | 2 359 898.00 | 619 665.00 | 2 979 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 404.00 | | 23 404.00 | 23 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 014 461.00 | | 1 014 461.00 | 1 014 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 236.00 | 13 714.00 | 700 522.00 | 714 236.00 |
BZ Autres créances | 375 195.00 | | 375 195.00 | 375 195.00 |
CF Disponibilités | 226 704.00 | | 226 704.00 | 226 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 360.00 | | 95 360.00 | 95 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 361.00 | 13 714.00 | 2 435 647.00 | 2 449 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 428 923.00 | 2 373 612.00 | 3 055 311.00 | 5 428 923.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 561 540.00 | 2 561 540.00 | | 2 561 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 817.00 | 41 817.00 | | 41 817.00 |
DH Report à nouveau | -17 012.00 | 536.00 | | -17 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 769.00 | -17 548.00 | | -196 769.00 |
DL TOTAL (I) | 2 389 575.00 | 2 586 344.00 | | 2 389 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 692.00 | 1 783.00 | | 1 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 692.00 | 1 783.00 | | 1 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 947.00 | 2 224.00 | | 1 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 495.00 | 1 043 505.00 | | 503 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 323.00 | 76 856.00 | | 61 323.00 |
EA Autres dettes | 97 279.00 | 86 035.00 | | 97 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 044.00 | 1 208 619.00 | | 664 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 311.00 | 3 796 747.00 | | 3 055 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 044.00 | 1 208 619.00 | | 664 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 326 266.00 | | 3 326 266.00 | 3 326 266.00 |
FG Production vendue services | 94 228.00 | | 94 228.00 | 94 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 420 494.00 | | 3 420 494.00 | 3 420 494.00 |
FM Production stockée | | | -32 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 396 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 834 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 372 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 687 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 682.00 | 1 015.00 | | 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 225 000.00 | | 80 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 245.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 243 245.00 | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 225 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 000.00 | 18 057.00 | | 80 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 023.00 | -10 104.00 | | -12 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 481 141.00 | 5 491 685.00 | | 3 481 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 677 911.00 | 5 509 233.00 | | 3 677 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 769.00 | -17 548.00 | | -196 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 461.00 | 17 721.00 | | 63 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 229 356.00 | | 25 497.00 | 3 229 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 41 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 291.00 | 2 979 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 276.00 | 2 838 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 088 179.00 | | 25 497.00 | 3 088 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 176.00 | | | 41 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 493 053.00 | 142 120.00 | 275 276.00 | 2 493 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 493 053.00 | 142 120.00 | 275 276.00 | 2 493 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 783.00 | | 91.00 | 1 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 783.00 | | 91.00 | 1 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 495.00 | 503 495.00 | | 503 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 279.00 | 97 279.00 | | 97 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 495.00 | | | 503 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 045.00 | 664 045.00 | | 664 045.00 |