| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 696 615.00 | 627 589.00 | 69 025.00 | 696 615.00 |
AP Constructions | 345 760.00 | 341 785.00 | 3 975.00 | 345 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 350.00 | 885 259.00 | 22 091.00 | 907 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 488.00 | 1 857 233.00 | 236 254.00 | 2 093 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 132.00 | | 38 132.00 | 38 132.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 483 295.00 | | 483 295.00 | 483 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 121.00 | 2 252.00 | 660 868.00 | 663 121.00 |
BZ Autres créances | 579 144.00 | | 579 144.00 | 579 144.00 |
CF Disponibilités | 703 985.00 | | 703 985.00 | 703 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 467 678.00 | 2 252.00 | 2 465 425.00 | 2 467 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 561 166.00 | 1 859 486.00 | 2 701 680.00 | 4 561 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 561 540.00 | 2 561 540.00 | | 2 561 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 816.00 | 41 816.00 | | 41 816.00 |
DH Report à nouveau | -576 980.00 | -736 479.00 | | -576 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 577.00 | 159 498.00 | | -302 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 798.00 | 2 026 376.00 | | 1 723 798.00 |
DP Provisions pour risques | 3 217.00 | 9 551.00 | | 3 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 150.00 | 1 358.00 | | 1 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 367.00 | 10 909.00 | | 4 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 111.00 | 1 644.00 | | 3 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 475.00 | 999 182.00 | | 797 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 654.00 | 112 440.00 | | 48 654.00 |
EA Autres dettes | 124 271.00 | 263 472.00 | | 124 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 513.00 | 1 376 740.00 | | 973 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 680.00 | 3 414 025.00 | | 2 701 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 513.00 | 1 376 740.00 | | 973 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 358 609.00 | | 2 358 609.00 | 2 358 609.00 |
FG Production vendue services | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 369 732.00 | | 2 369 732.00 | 2 369 732.00 |
FM Production stockée | | | 32 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 420 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 991 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 763 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 973.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | 4 730.00 | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 341.00 | 45 000.00 | | 36 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 621.00 | 49 730.00 | | 36 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 892.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 621.00 | 21 837.00 | | 36 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 864.00 | 4 425 825.00 | | 2 463 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 766 441.00 | 4 266 327.00 | | 2 766 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 577.00 | 159 498.00 | | -302 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 064.00 | 3 187.00 | | 9 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 511.00 | | | 2 201 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 023.00 | 2 093 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 023.00 | 1 952 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 060 350.00 | | | 2 060 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 919 351.00 | 45 905.00 | 108 023.00 | 1 919 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 919 351.00 | 45 905.00 | 108 023.00 | 1 919 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 909.00 | | 6 541.00 | 10 909.00 |
6T Sur comptes clients | 3 849.00 | 162.00 | 1 759.00 | 3 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 849.00 | 162.00 | 1 759.00 | 3 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 759.00 | 162.00 | 8 300.00 | 14 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162.00 | 8 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 475.00 | 797 475.00 | | 797 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
UX Autres créances clients | 660 419.00 | 660 419.00 | | 660 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VB T. V. A. | 113 641.00 | 113 641.00 | | 113 641.00 |
VC Groupe et associés | 259 426.00 | 259 426.00 | | 259 426.00 |
VI Groupe et associés | 113 181.00 | 113 181.00 | | 113 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 883.00 | 43 883.00 | | 43 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VP Divers | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 391.00 | 125 391.00 | | 125 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 426.00 | 1 283 426.00 | | 1 283 426.00 |
VW T.V.A. | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 513.00 | 973 513.00 | | 973 513.00 |