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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 696 615.00 | 595 433.00 | 101 182.00 | 696 615.00 |
AP Constructions | 345 760.00 | 340 165.00 | 5 595.00 | 345 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 350.00 | 957 129.00 | 34 221.00 | 991 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 510.00 | 1 919 350.00 | 282 159.00 | 2 201 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 450 922.00 | | 450 922.00 | 450 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 363.00 | 3 849.00 | 1 351 513.00 | 1 355 363.00 |
BZ Autres créances | 499 267.00 | | 499 267.00 | 499 267.00 |
CF Disponibilités | 818 551.00 | | 818 551.00 | 818 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 135 714.00 | 3 849.00 | 3 131 865.00 | 3 135 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 337 225.00 | 1 923 200.00 | 3 414 025.00 | 5 337 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 561 540.00 | 2 561 540.00 | | 2 561 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 816.00 | 41 816.00 | | 41 816.00 |
DH Report à nouveau | -736 479.00 | -785 954.00 | | -736 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 498.00 | 49 475.00 | | 159 498.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 376.00 | 1 866 877.00 | | 2 026 376.00 |
DP Provisions pour risques | 9 551.00 | 10 233.00 | | 9 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 358.00 | 1 103.00 | | 1 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 909.00 | 11 336.00 | | 10 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644.00 | 1 555.00 | | 1 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 182.00 | 1 220 370.00 | | 999 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 440.00 | 137 004.00 | | 112 440.00 |
EA Autres dettes | 263 472.00 | 117 246.00 | | 263 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 740.00 | 1 476 176.00 | | 1 376 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 025.00 | 3 354 390.00 | | 3 414 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 740.00 | 1 476 176.00 | | 1 376 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 193 700.00 | | 4 193 700.00 | 4 193 700.00 |
FG Production vendue services | 126 726.00 | | 126 726.00 | 126 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 320 426.00 | | 4 320 426.00 | 4 320 426.00 |
FM Production stockée | | | 39 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 372 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 110 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 429.00 | |
GE Autres charges | | | 16 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 236 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 973.00 | | | 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 730.00 | 1 687.00 | | 4 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 730.00 | 1 687.00 | | 49 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 892.00 | 35.00 | | 27 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 837.00 | 1 652.00 | | 21 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 007.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 425 825.00 | 4 056 210.00 | | 4 425 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 266 327.00 | 4 006 735.00 | | 4 266 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 498.00 | 49 475.00 | | 159 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 187.00 | 48 250.00 | | 3 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 016 568.00 | | | 3 016 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 815 057.00 | 2 201 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 815 057.00 | 2 060 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 875 407.00 | | | 2 875 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 645 681.00 | 60 834.00 | 787 164.00 | 2 645 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 645 681.00 | 60 834.00 | 787 164.00 | 2 645 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 336.00 | 4 430.00 | 4 857.00 | 11 336.00 |
6T Sur comptes clients | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 723.00 | 4 430.00 | 4 858.00 | 15 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 430.00 | 5 394.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 182.00 | 999 182.00 | | 999 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 283.00 | 37 283.00 | | 37 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 699.00 | 36 699.00 | | 36 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 202.00 | 152 202.00 | | 152 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 350 745.00 | 1 350 745.00 | | 1 350 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VB T. V. A. | 148 697.00 | 148 697.00 | | 148 697.00 |
VC Groupe et associés | 254 334.00 | 254 334.00 | | 254 334.00 |
VI Groupe et associés | 111 270.00 | 111 270.00 | | 111 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 883.00 | 43 883.00 | | 43 883.00 |
VP Divers | 35 234.00 | 35 234.00 | | 35 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 802.00 | 1 901 802.00 | | 1 901 802.00 |
VW T.V.A. | 38 051.00 | 38 051.00 | | 38 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 740.00 | 1 376 740.00 | | 1 376 740.00 |