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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 696 615.00 | 490 194.00 | 206 421.00 | 696 615.00 |
AP Constructions | 345 761.00 | 328 285.00 | 17 476.00 | 345 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 801 387.00 | 1 618 405.00 | 182 981.00 | 1 801 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 011 547.00 | 2 463 507.00 | 548 039.00 | 3 011 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 408.00 | | 21 408.00 | 21 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 778 301.00 | | 778 301.00 | 778 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 000.00 | 3 964.00 | 709 037.00 | 713 000.00 |
BZ Autres créances | 419 880.00 | | 419 880.00 | 419 880.00 |
CF Disponibilités | 572 299.00 | | 572 299.00 | 572 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 410.00 | | 95 410.00 | 95 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 600 298.00 | 3 964.00 | 2 596 334.00 | 2 600 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 611 845.00 | 2 467 471.00 | 3 144 374.00 | 5 611 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 561 540.00 | 2 561 540.00 | | 2 561 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 817.00 | 41 817.00 | | 41 817.00 |
DH Report à nouveau | -213 782.00 | -17 012.00 | | -213 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 788.00 | -196 769.00 | | -361 788.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 786.00 | 2 389 575.00 | | 2 027 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 209.00 | 1 692.00 | | 1 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 209.00 | 1 692.00 | | 1 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 926.00 | 1 947.00 | | 1 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 447.00 | 503 495.00 | | 934 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 396.00 | 61 323.00 | | 83 396.00 |
EA Autres dettes | 95 608.00 | 97 279.00 | | 95 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 378.00 | 664 044.00 | | 1 115 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 374.00 | 3 055 311.00 | | 3 144 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 874 974.00 | | 2 874 974.00 | 2 874 974.00 |
FG Production vendue services | 136 496.00 | | 136 496.00 | 136 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 011 470.00 | | 3 011 470.00 | 3 011 470.00 |
FM Production stockée | | | -236 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 786 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 185 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | 8 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 163 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | 80 000.00 | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 428.00 | -12 023.00 | | -12 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 791 177.00 | 3 481 141.00 | | 2 791 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 152 965.00 | 3 677 911.00 | | 3 152 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 788.00 | -196 769.00 | | -361 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 979 562.00 | | 31 985.00 | 2 979 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 011 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 870 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 838 401.00 | | 31 985.00 | 2 838 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 359 898.00 | 103 610.00 | | 2 359 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 359 898.00 | 103 610.00 | | 2 359 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 692.00 | | 483.00 | 1 692.00 |
6T Sur comptes clients | 13 714.00 | 177.00 | 9 927.00 | 13 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 714.00 | 177.00 | 9 927.00 | 13 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 406.00 | 177.00 | 10 410.00 | 15 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177.00 | 10 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 447.00 | 934 447.00 | | 934 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 291.00 | 27 291.00 | | 27 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 338.00 | 44 338.00 | | 44 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
UX Autres créances clients | 708 249.00 | | | 708 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
VB T. V. A. | 129 031.00 | | | 129 031.00 |
VC Groupe et associés | 238 150.00 | | | 238 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VI Groupe et associés | 93 595.00 | 93 595.00 | | 93 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 472.00 | | | 34 472.00 |
VP Divers | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 410.00 | | | 95 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 451.00 | 1 223 538.00 | 45 915.00 | 1 269 451.00 |
VW T.V.A. | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 378.00 | 1 115 378.00 | | 1 115 378.00 |