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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 696 615.00 | 662 669.00 | 33 946.00 | 696 615.00 |
AP Constructions | 345 761.00 | 343 552.00 | 2 209.00 | 345 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 792.00 | 370 754.00 | 53 038.00 | 423 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 329.00 | 1 376 976.00 | 230 354.00 | 1 607 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 627.00 | | 49 627.00 | 49 627.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 433 701.00 | | 433 701.00 | 433 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 891.00 | 1 811.00 | 1 185 080.00 | 1 186 891.00 |
BZ Autres créances | 546 650.00 | | 546 650.00 | 546 650.00 |
CF Disponibilités | 115 330.00 | | 115 330.00 | 115 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 033.00 | | 93 033.00 | 93 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 396.00 | 1 811.00 | 2 425 585.00 | 2 427 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 726.00 | 1 378 787.00 | 2 655 939.00 | 4 034 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 561 540.00 | 2 561 540.00 | | 2 561 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 817.00 | 41 816.00 | | 41 817.00 |
DH Report à nouveau | -879 558.00 | -576 981.00 | | -879 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 124.00 | -302 577.00 | | -296 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 675.00 | 1 723 798.00 | | 1 427 675.00 |
DP Provisions pour risques | 3 083.00 | 3 217.00 | | 3 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 060.00 | 1 150.00 | | 1 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 143.00 | 4 367.00 | | 4 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338.00 | 3 111.00 | | 1 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 203.00 | 797 475.00 | | 956 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 307.00 | 48 654.00 | | 121 307.00 |
EA Autres dettes | 145 273.00 | 124 271.00 | | 145 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 121.00 | 973 511.00 | | 1 224 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 939.00 | 2 701 676.00 | | 2 655 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 630 896.00 | | 2 630 896.00 | 2 630 896.00 |
FG Production vendue services | 406 629.00 | | 406 629.00 | 406 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 037 525.00 | | 3 037 525.00 | 3 037 525.00 |
FM Production stockée | | | -49 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 043 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 462 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 250.00 | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 366 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 36 341.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 36 621.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 411.00 | 36 621.00 | | 24 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 036.00 | 2 463 860.00 | | 3 073 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 160.00 | 2 766 437.00 | | 3 369 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 124.00 | -302 577.00 | | -296 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 488.00 | | 64 532.00 | 2 093 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 691.00 | 1 607 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550 691.00 | 1 466 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 952 327.00 | | 64 532.00 | 1 952 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 234.00 | 68 330.00 | 548 588.00 | 1 857 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 857 234.00 | 68 330.00 | 548 588.00 | 1 857 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 368.00 | 2 250.00 | 2 475.00 | 4 368.00 |
6T Sur comptes clients | 2 253.00 | 258.00 | 699.00 | 2 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 253.00 | 258.00 | 699.00 | 2 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 621.00 | 2 508.00 | 3 174.00 | 6 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 508.00 | 3 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 203.00 | 956 203.00 | | 956 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 126.00 | 33 126.00 | | 33 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 718.00 | 1 184 718.00 | | 1 184 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VB T. V. A. | 208 644.00 | 208 644.00 | | 208 644.00 |
VC Groupe et associés | 257 875.00 | 257 875.00 | | 257 875.00 |
VI Groupe et associés | 112 147.00 | 112 147.00 | | 112 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VP Divers | 54 304.00 | 54 304.00 | | 54 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 033.00 | 93 033.00 | | 93 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867 735.00 | 1 867 735.00 | | 1 867 735.00 |
VW T.V.A. | 75 925.00 | 75 925.00 | | 75 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 121.00 | 1 224 121.00 | | 1 224 121.00 |