| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 696 615.00 | 525 274.00 | 171 342.00 | 696 615.00 |
AP Constructions | 345 761.00 | 333 431.00 | 12 329.00 | 345 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 801 691.00 | 1 671 350.00 | 130 341.00 | 1 801 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 011 851.00 | 2 556 678.00 | 455 173.00 | 3 011 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 683.00 | | 27 683.00 | 27 683.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 674 464.00 | | 674 464.00 | 674 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 953.00 | 3 631.00 | 739 322.00 | 742 953.00 |
BZ Autres créances | 422 770.00 | | 422 770.00 | 422 770.00 |
CF Disponibilités | 312 166.00 | | 312 166.00 | 312 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 690.00 | | 90 690.00 | 90 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 727.00 | 3 631.00 | 2 267 095.00 | 2 270 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 282 578.00 | 2 560 309.00 | 2 722 269.00 | 5 282 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 561 540.00 | 2 561 540.00 | | 2 561 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 817.00 | 41 817.00 | | 41 817.00 |
DH Report à nouveau | -575 570.00 | -213 782.00 | | -575 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 385.00 | -361 788.00 | | -210 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 402.00 | 2 027 786.00 | | 1 817 402.00 |
DP Provisions pour risques | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 240.00 | 1 209.00 | | 1 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 601.00 | 1 209.00 | | 10 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 926.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 919.00 | 934 447.00 | | 706 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 926.00 | 83 396.00 | | 80 926.00 |
EA Autres dettes | 104 804.00 | 95 608.00 | | 104 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 266.00 | 1 115 378.00 | | 894 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 269.00 | 3 144 374.00 | | 2 722 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 287 611.00 | | 3 287 611.00 | 3 287 611.00 |
FG Production vendue services | 87 714.00 | | 87 714.00 | 87 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 375 326.00 | | 3 375 326.00 | 3 375 326.00 |
FM Production stockée | | | -103 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 275 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 361 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 303.00 | |
GE Autres charges | | | 3 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 503 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -61.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 878.00 | -12 428.00 | | -15 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 279 365.00 | 2 791 177.00 | | 3 279 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 489 749.00 | 3 152 965.00 | | 3 489 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 385.00 | -361 788.00 | | -210 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 011 547.00 | | 305.00 | 3 011 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 011 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 870 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 870 385.00 | | 305.00 | 2 870 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 463 507.00 | 93 171.00 | | 2 463 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 463 507.00 | 93 171.00 | | 2 463 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 209.00 | 12 345.00 | 2 953.00 | 1 209.00 |
6T Sur comptes clients | 3 964.00 | | 332.00 | 3 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 964.00 | | 332.00 | 3 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 173.00 | 12 345.00 | 3 286.00 | 5 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 345.00 | 3 286.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 919.00 | 706 919.00 | | 706 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 421.00 | 35 421.00 | | 35 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 660.00 | 42 660.00 | | 42 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
UX Autres créances clients | 738 600.00 | | | 738 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VB T. V. A. | 112 132.00 | | | 112 132.00 |
VC Groupe et associés | 247 024.00 | | | 247 024.00 |
VI Groupe et associés | 102 556.00 | 102 556.00 | | 102 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 350.00 | | | 50 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 690.00 | | | 90 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 574.00 | 1 252 060.00 | 45 515.00 | 1 297 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 266.00 | 894 266.00 | | 894 266.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |