| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 696 615.00 | 560 353.00 | 136 261.00 | 696 615.00 |
AP Constructions | 345 760.00 | 338 398.00 | 7 362.00 | 345 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 806 407.00 | 1 720 306.00 | 86 101.00 | 1 806 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 016 567.00 | 2 645 681.00 | 370 886.00 | 3 016 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 411 418.00 | | 411 418.00 | 411 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 145.00 | 4 387.00 | 1 393 758.00 | 1 398 145.00 |
BZ Autres créances | 500 437.00 | | 500 437.00 | 500 437.00 |
CF Disponibilités | 605 969.00 | | 605 969.00 | 605 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 349.00 | | 64 349.00 | 64 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 987 890.00 | 4 387.00 | 2 983 503.00 | 2 987 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 004 458.00 | 2 650 068.00 | 3 354 390.00 | 6 004 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 561 540.00 | 2 561 540.00 | | 2 561 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 816.00 | 41 816.00 | | 41 816.00 |
DH Report à nouveau | -785 954.00 | -575 570.00 | | -785 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 475.00 | -210 384.00 | | 49 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 877.00 | 1 817 401.00 | | 1 866 877.00 |
DP Provisions pour risques | 10 233.00 | 9 361.00 | | 10 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 103.00 | 1 239.00 | | 1 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 336.00 | 10 600.00 | | 11 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555.00 | 1 617.00 | | 1 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 370.00 | 706 919.00 | | 1 220 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 004.00 | 80 926.00 | | 137 004.00 |
EA Autres dettes | 117 246.00 | 104 803.00 | | 117 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 176.00 | 894 266.00 | | 1 476 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 354 390.00 | 2 722 268.00 | | 3 354 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 176.00 | 894 266.00 | | 1 476 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 170 689.00 | | 4 170 689.00 | 4 170 689.00 |
FG Production vendue services | 134 385.00 | | 134 385.00 | 134 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 305 075.00 | | 4 305 075.00 | 4 305 075.00 |
FM Production stockée | | | -263 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 050 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 865 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 762.00 | |
GE Autres charges | | | 5 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 021 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 310.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 007.00 | -15 878.00 | | -15 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 056 210.00 | 3 279 364.00 | | 4 056 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 006 735.00 | 3 489 749.00 | | 4 006 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 475.00 | -210 384.00 | | 49 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 250.00 | 59 748.00 | | 48 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 011 851.00 | | 4 717.00 | 3 011 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 016 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 875 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 870 690.00 | | 4 717.00 | 2 870 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 556 678.00 | 89 003.00 | 2 645 681.00 | 2 556 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 556 678.00 | 89 003.00 | 2 645 681.00 | 2 556 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 601.00 | 6 763.00 | 6 028.00 | 10 601.00 |
6T Sur comptes clients | 3 631.00 | 3 596.00 | 2 841.00 | 3 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 631.00 | 3 596.00 | 2 841.00 | 3 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 232.00 | 10 359.00 | 8 869.00 | 14 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 359.00 | 8 868.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 370.00 | 1 220 370.00 | | 1 220 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 458.00 | 43 458.00 | | 43 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 392 883.00 | 1 392 883.00 | | 1 392 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 263.00 | 1.00 | 5 262.00 | 5 263.00 |
VB T. V. A. | 169 510.00 | 169 510.00 | | 169 510.00 |
VC Groupe et associés | 250 648.00 | 250 648.00 | | 250 648.00 |
VI Groupe et associés | 111 864.00 | 111 864.00 | | 111 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 336.00 | 55 336.00 | | 55 336.00 |
VP Divers | 24 464.00 | 24 464.00 | | 24 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 349.00 | 64 349.00 | | 64 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 094.00 | 1 957 671.00 | 46 423.00 | 2 004 094.00 |
VW T.V.A. | 55 105.00 | 55 105.00 | | 55 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 177.00 | 1 476 177.00 | | 1 476 177.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |