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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 835.00 | 86 732.00 | 20 103.00 | 106 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 840.00 | 84 339.00 | 13 502.00 | 97 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 715.00 | 182 902.00 | 34 813.00 | 217 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 528.00 | | 53 528.00 | 53 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 998.00 | 40 688.00 | 68 310.00 | 108 998.00 |
BZ Autres créances | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
CF Disponibilités | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 200.00 | 40 688.00 | 133 512.00 | 174 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 915.00 | 223 591.00 | 168 325.00 | 391 915.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 45 299.00 | 45 299.00 | | 45 299.00 |
DH Report à nouveau | -76 338.00 | | | -76 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 461.00 | -76 338.00 | | 32 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 997.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 893.00 | -22 569.00 | | 9 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 956.00 | 61 426.00 | | 28 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 611.00 | 26 811.00 | | 26 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 637.00 | 14 791.00 | | 38 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 227.00 | 28 988.00 | | 30 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 432.00 | 134 667.00 | | 158 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 325.00 | 112 098.00 | | 168 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 301.00 | 86 479.00 | | 128 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | 16 281.00 | | 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 897.00 | | 386 897.00 | 386 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 897.00 | | 386 897.00 | 386 897.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 075.00 | 29 997.00 | | 5 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 075.00 | 29 997.00 | | 5 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 19 708.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 813.00 | 10 289.00 | | 4 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 371.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 399.00 | 328 316.00 | | 394 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 938.00 | 404 654.00 | | 361 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 461.00 | -76 338.00 | | 32 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 809.00 | | 4 906.00 | 212 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 769.00 | | 4 906.00 | 199 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 930.00 | 17 972.00 | | 164 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 098.00 | 17 972.00 | | 153 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 562.00 | 6 126.00 | | 34 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 562.00 | 6 126.00 | | 34 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 562.00 | 6 126.00 | | 34 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 5 623.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 637.00 | 38 637.00 | | 38 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 807.00 | | | 44 807.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | | | 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 956.00 | 13 202.00 | 15 755.00 | 28 956.00 |
VI Groupe et associés | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
VP Divers | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 700.00 | 118 700.00 | 1 000.00 | 119 700.00 |
VW T.V.A. | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 432.00 | 128 301.00 | 25 755.00 | 158 432.00 |