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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 299.00 | 95 232.00 | 16 066.00 | 111 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 351.00 | 92 697.00 | 6 654.00 | 99 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 485.00 | 199 761.00 | 23 724.00 | 223 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 697.00 | | 39 697.00 | 39 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 957.00 | 40 414.00 | 28 542.00 | 68 957.00 |
BZ Autres créances | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 660.00 | 40 414.00 | 74 245.00 | 114 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 145.00 | 240 176.00 | 97 969.00 | 338 145.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 45 299.00 | 45 299.00 | | 45 299.00 |
DH Report à nouveau | -43 877.00 | -76 338.00 | | -43 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 362.00 | 32 461.00 | | -4 362.00 |
DL TOTAL (I) | 5 531.00 | 9 893.00 | | 5 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 727.00 | 28 956.00 | | 24 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 736.00 | 26 611.00 | | 20 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 428.00 | 38 637.00 | | 15 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 547.00 | 30 227.00 | | 31 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 438.00 | 158 432.00 | | 92 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 969.00 | 168 325.00 | | 97 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 856.00 | 128 301.00 | | 72 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 972.00 | 294.00 | | 8 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 877.00 | | 280 877.00 | 280 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 877.00 | | 280 877.00 | 280 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 456.00 | 5 075.00 | | 3 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 262.00 | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 735.00 | 262.00 | | 1 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 721.00 | 4 813.00 | | 1 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 608.00 | 394 399.00 | | 284 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 970.00 | 361 938.00 | | 288 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 362.00 | 32 461.00 | | -4 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 715.00 | | 5 974.00 | 217 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204.00 | 1 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204.00 | 223 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 675.00 | | 5 974.00 | 204 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 902.00 | 16 859.00 | | 182 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 070.00 | 16 859.00 | | 171 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 688.00 | | 274.00 | 40 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 688.00 | | 274.00 | 40 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 688.00 | | 274.00 | 40 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 5 624.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 796.00 | | | 796.00 |
UX Autres créances clients | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 475.00 | | | 44 475.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | | | 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 755.00 | 10 549.00 | 5 206.00 | 15 755.00 |
VI Groupe et associés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VP Divers | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 759.00 | 74 963.00 | 796.00 | 75 759.00 |
VW T.V.A. | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 438.00 | 72 856.00 | 15 206.00 | 92 438.00 |