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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 657.00 | 115 493.00 | 13 164.00 | 128 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 338.00 | 41 666.00 | 61 672.00 | 103 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 114.00 | 157 159.00 | 82 955.00 | 240 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 591.00 | | 51 591.00 | 51 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 249.00 | | 125 249.00 | 125 249.00 |
BZ Autres créances | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
CF Disponibilités | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 002.00 | | 194 002.00 | 194 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 116.00 | 157 159.00 | 276 956.00 | 434 116.00 |
CU Autres participations | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 45 299.00 | 45 299.00 | | 45 299.00 |
DH Report à nouveau | -28 829.00 | -23 210.00 | | -28 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 330.00 | -5 619.00 | | 28 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 498.00 | 2 098.00 | | 1 498.00 |
DL TOTAL (I) | 54 769.00 | 27 039.00 | | 54 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 513.00 | 83 458.00 | | 62 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 473.00 | 22 781.00 | | 29 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 582.00 | 27 907.00 | | 82 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 619.00 | 52 655.00 | | 45 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 187.00 | 215 939.00 | | 222 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 956.00 | 242 978.00 | | 276 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 467.00 | 155 244.00 | | 175 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 125.00 | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 051.00 | | 3 063.00 | 237 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 940.00 | | 2 055.00 | 229 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 111.00 | | 1 008.00 | 7 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 674.00 | 25 485.00 | | 131 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 674.00 | 25 485.00 | | 131 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 582.00 | 82 582.00 | | 82 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 125 249.00 | 125 249.00 | | 125 249.00 |
VB T. V. A. | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 459.00 | 17 739.00 | 44 720.00 | 62 459.00 |
VI Groupe et associés | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
VP Divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 395.00 | 138 355.00 | 40.00 | 138 395.00 |
VW T.V.A. | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 187.00 | 175 467.00 | 44 720.00 | 220 187.00 |