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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 611.00 | 109 095.00 | 16 517.00 | 125 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 590.00 | 56 448.00 | 7 142.00 | 63 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 699.00 | 178 474.00 | 30 226.00 | 208 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 718.00 | | 27 718.00 | 27 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 329.00 | 40 614.00 | 50 715.00 | 91 329.00 |
BZ Autres créances | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CF Disponibilités | 21 359.00 | | 21 359.00 | 21 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 078.00 | 40 614.00 | 109 464.00 | 150 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 777.00 | 219 088.00 | 139 689.00 | 358 777.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 697.00 | | | 44 697.00 |
CU Autres participations | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 45 299.00 | 45 299.00 | | 45 299.00 |
DH Report à nouveau | -37 728.00 | -13 006.00 | | -37 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 519.00 | -24 722.00 | | 14 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
DL TOTAL (I) | 33 258.00 | 16 041.00 | | 33 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 906.00 | 24 429.00 | | 11 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 627.00 | 21 496.00 | | 24 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 375.00 | 22 730.00 | | 26 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 524.00 | 28 314.00 | | 37 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 432.00 | 96 969.00 | | 106 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 689.00 | 113 010.00 | | 139 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 688.00 | 80 857.00 | | 73 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 10 247.00 | | 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 408.00 | | 12 687.00 | 196 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 396.00 | 6 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396.00 | 208 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 410.00 | | 11 791.00 | 177 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 067.00 | | 896.00 | 6 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 922.00 | 8 551.00 | | 169 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 808.00 | 124.00 | | 12 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 115.00 | 8 428.00 | | 157 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 614.00 | | | 40 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 614.00 | | | 40 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 614.00 | | | 40 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 46 632.00 | 46 632.00 | | 46 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 697.00 | 44 697.00 | | 44 697.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 723.00 | 4 985.00 | 6 738.00 | 11 723.00 |
VI Groupe et associés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VP Divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 041.00 | 101 001.00 | 40.00 | 101 041.00 |
VW T.V.A. | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 432.00 | 73 688.00 | 26 744.00 | 100 432.00 |