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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 931.00 | 12 258.00 | 673.00 | 12 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 530.00 | 98 418.00 | 10 112.00 | 108 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 490.00 | 76 401.00 | 2 089.00 | 78 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 155.00 | 187 077.00 | 17 078.00 | 204 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 539.00 | | 31 539.00 | 31 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 374.00 | 41 496.00 | 42 908.00 | 84 374.00 |
BZ Autres créances | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
CF Disponibilités | 32 343.00 | | 32 343.00 | 32 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 946.00 | 41 406.00 | 116 540.00 | 157 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 102.00 | 228 483.00 | 133 618.00 | 362 102.00 |
CU Autres participations | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 45 299.00 | 45 299.00 | | 45 299.00 |
DH Report à nouveau | -48 238.00 | -43 877.00 | | -48 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 232.00 | -4 362.00 | | 35 232.00 |
DL TOTAL (I) | 40 763.00 | 5 531.00 | | 40 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 316.00 | 24 727.00 | | 5 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 267.00 | 20 736.00 | | 18 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 262.00 | 15 428.00 | | 28 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 611.00 | 31 547.00 | | 41 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 855.00 | 92 438.00 | | 92 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 618.00 | 97 969.00 | | 133 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 478.00 | 72 856.00 | | 83 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 8 972.00 | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 485.00 | | 7 420.00 | 223 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 750.00 | 204 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 750.00 | 187 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 832.00 | | 1 099.00 | 11 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 649.00 | | 3 121.00 | 210 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004.00 | | 3 200.00 | 1 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 761.00 | 14 066.00 | 26 750.00 | 199 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 832.00 | 426.00 | | 11 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 929.00 | 13 640.00 | 26 750.00 | 187 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 414.00 | 992.00 | | 40 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 414.00 | 992.00 | | 40 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 414.00 | 992.00 | | 40 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 877.00 | 2 500.00 | 9 377.00 | 11 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 262.00 | 28 262.00 | | 28 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
UX Autres créances clients | 38 797.00 | 38 797.00 | | 38 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 577.00 | 45 577.00 | | 45 577.00 |
VB T. V. A. | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VI Groupe et associés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VP Divers | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | | 301.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 860.00 | 94 064.00 | 796.00 | 94 860.00 |
VW T.V.A. | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 855.00 | 83 478.00 | 9 377.00 | 92 855.00 |