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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 931.00 | 12 808.00 | 124.00 | 12 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 820.00 | 104 801.00 | 9 019.00 | 113 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 590.00 | 52 314.00 | 11 276.00 | 63 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 408.00 | 169 922.00 | 26 486.00 | 196 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 189.00 | | 30 189.00 | 30 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 945.00 | 40 614.00 | 40 331.00 | 80 945.00 |
BZ Autres créances | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CF Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 138.00 | 40 614.00 | 86 524.00 | 127 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 546.00 | 210 536.00 | 113 010.00 | 323 546.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 697.00 | | | 44 697.00 |
CU Autres participations | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 45 299.00 | 45 299.00 | | 45 299.00 |
DH Report à nouveau | -13 006.00 | -48 238.00 | | -13 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 722.00 | 35 232.00 | | -24 722.00 |
DL TOTAL (I) | 16 041.00 | 40 763.00 | | 16 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 429.00 | 5 316.00 | | 24 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 496.00 | 18 267.00 | | 21 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 730.00 | 28 262.00 | | 22 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 314.00 | 41 011.00 | | 28 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 969.00 | 92 855.00 | | 96 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 010.00 | 133 618.00 | | 113 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 857.00 | 83 478.00 | | 80 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 247.00 | 110.00 | | 10 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 155.00 | | 18 513.00 | 204 155.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 6 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 260.00 | 196 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 900.00 | 177 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 020.00 | | 16 290.00 | 187 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 204.00 | | 2 223.00 | 4 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 077.00 | 8 745.00 | 25 900.00 | 187 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 258.00 | 550.00 | | 12 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 819.00 | 8 195.00 | 25 900.00 | 174 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 406.00 | | 792.00 | 41 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 406.00 | | 792.00 | 41 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 406.00 | | 792.00 | 41 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 005.00 | 13 129.00 | 6 876.00 | 20 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
UX Autres créances clients | 36 248.00 | 36 248.00 | | 36 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 697.00 | | 44 697.00 | 44 697.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 182.00 | 4 946.00 | 9 235.00 | 14 182.00 |
VI Groupe et associés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VP Divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 225.00 | 52 092.00 | 45 133.00 | 97 225.00 |
VW T.V.A. | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 969.00 | 80 857.00 | 16 112.00 | 96 969.00 |